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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 043.00 | 400.00 | 3 443.00 |
AP Constructions | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 979.00 | 9 988.00 | 3 991.00 | 13 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 563.00 | 59 382.00 | 8 181.00 | 67 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 475.00 | 109 001.00 | 13 474.00 | 122 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 591.00 | 1 999.00 | 305 592.00 | 307 591.00 |
BZ Autres créances | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
CF Disponibilités | 111 659.00 | | 111 659.00 | 111 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 548.00 | 1 999.00 | 559 548.00 | 561 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 023.00 | 111 000.00 | 573 023.00 | 684 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 307 064.00 | | | 307 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 056.00 | | | -48 056.00 |
DL TOTAL (I) | 288 708.00 | | | 288 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 967.00 | | | 152 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 315.00 | | | 284 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 023.00 | | | 573 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 934.00 | | 486 934.00 | 486 934.00 |
FG Production vendue services | 912 182.00 | | 912 182.00 | 912 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 117.00 | | 1 399 117.00 | 1 399 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 089.00 | | | 1 441 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 146.00 | | | 1 489 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 056.00 | | | -48 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 235.00 | | | 101 235.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 693.00 | | 7 783.00 | 114 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 348.00 | | 7 783.00 | 110 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 579.00 | 5 422.00 | | 103 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 536.00 | 5 422.00 | | 100 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 967.00 | 152 967.00 | | 152 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 307 592.00 | 307 592.00 | | 307 592.00 |
VI Groupe et associés | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 994.00 | 347 092.00 | 902.00 | 347 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 001.00 | 283 001.00 | | 283 001.00 |