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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 5 099.00 | 400.00 | 5 499.00 |
AP Constructions | 36 587.00 | 35 974.00 | 612.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 503.00 | 7 014.00 | 489.00 | 7 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 496.00 | 54 881.00 | 3 614.00 | 58 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 086.00 | 102 969.00 | 5 116.00 | 108 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 616.00 | 527.00 | 340 088.00 | 340 616.00 |
BZ Autres créances | 65 978.00 | | 65 978.00 | 65 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CF Disponibilités | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 345.00 | 527.00 | 493 817.00 | 494 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 431.00 | 103 497.00 | 498 934.00 | 602 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 234 961.00 | | | 234 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DL TOTAL (I) | 276 955.00 | | | 276 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954.00 | | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 155.00 | | | 100 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 978.00 | | | 221 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 934.00 | | | 498 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 024.00 | | | 221 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 339.00 | | 513 339.00 | 513 339.00 |
FG Production vendue services | 934 789.00 | | 934 789.00 | 934 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 128.00 | | 1 448 128.00 | 1 448 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 5 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 953.00 | | | 1 498 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 659.00 | | | 1 486 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 453.00 | | | 172 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 196.00 | | | 106 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 696.00 | | | 100 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 799.00 | 3 171.00 | | 99 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 699.00 | 3 171.00 | | 94 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 155.00 | 100 155.00 | | 100 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
UX Autres créances clients | 340 616.00 | 340 616.00 | | 340 616.00 |
VP Divers | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 250.00 | 414 250.00 | | 414 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 024.00 | 221 024.00 | | 221 024.00 |