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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 096.00 | 6 900.00 | 12 196.00 | 19 096.00 |
AH Fonds commercial | 2 587 804.00 | | 2 587 804.00 | 2 587 804.00 |
AP Constructions | 1 278 633.00 | 582 583.00 | 696 049.00 | 1 278 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 339.00 | 372 049.00 | 94 290.00 | 466 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 643.00 | 915 940.00 | 506 703.00 | 1 422 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876 523.00 | 1 877 472.00 | 3 999 052.00 | 5 876 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BZ Autres créances | 93 764.00 | | 93 764.00 | 93 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 699.00 | | 497 699.00 | 497 699.00 |
CF Disponibilités | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 211.00 | | 84 211.00 | 84 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 982.00 | | 765 982.00 | 765 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 505.00 | 1 877 472.00 | 4 765 033.00 | 6 642 505.00 |
CU Autres participations | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 410 184.00 | | | 2 410 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DG Autres réserves | 914 908.00 | | | 914 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 827.00 | | | 201 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 059.00 | | | 3 677 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 353.00 | | | 552 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 751.00 | | | 307 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 256.00 | | | 124 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 974.00 | | | 1 087 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 033.00 | | | 4 765 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 476.00 | | | 367 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
FD Production vendue biens | 185 352.00 | | 185 352.00 | 185 352.00 |
FG Production vendue services | 1 988 751.00 | | 1 988 751.00 | 1 988 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 184.00 | | 2 187 184.00 | 2 187 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 972.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 786.00 | | | 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 075.00 | | | 107 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 632.00 | | | 2 310 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 805.00 | | | 2 108 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 827.00 | | | 201 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 298.00 | | | 236 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 717 188.00 | | 268 965.00 | 5 717 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 630.00 | 5 876 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 630.00 | 3 167 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606 900.00 | | | 2 606 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008 329.00 | | 268 915.00 | 3 008 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 959.00 | | 50.00 | 101 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 401.00 | 236 841.00 | 63 770.00 | 1 704 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 3 441.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 941.00 | 233 400.00 | 63 770.00 | 1 700 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 256.00 | 124 256.00 | | 124 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 76 837.00 | | | 76 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 353.00 | 139 605.00 | 412 748.00 | 552 353.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 777.00 | 179 667.00 | 2 110.00 | 181 777.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 224.00 | 367 476.00 | 412 748.00 | 780 224.00 |