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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 595.00 | 13 873.00 | 13 722.00 | 27 595.00 |
AH Fonds commercial | 2 587 804.00 | | 2 587 804.00 | 2 587 804.00 |
AP Constructions | 1 278 633.00 | 865 761.00 | 412 872.00 | 1 278 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 754.00 | 503 845.00 | 136 909.00 | 640 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 394.00 | 1 220 758.00 | 646 636.00 | 1 867 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 505 810.00 | 2 604 237.00 | 3 901 573.00 | 6 505 810.00 |
BT Marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
BZ Autres créances | 92 190.00 | | 92 190.00 | 92 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 687 537.00 | | 687 537.00 | 687 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 317.00 | | 138 317.00 | 138 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 908.00 | | 959 908.00 | 959 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 717.00 | 2 604 237.00 | 4 861 481.00 | 7 465 717.00 |
CU Autres participations | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 410 184.00 | | | 2 410 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DG Autres réserves | 1 208 683.00 | | | 1 208 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 091.00 | | | 137 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 097.00 | | | 3 906 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 146.00 | | | 463 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 250.00 | | | 211 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 056.00 | | | 202 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 383.00 | | | 955 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 481.00 | | | 4 861 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 660.00 | | | 459 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 328 448.00 | | 200 258.00 | 6 328 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 896.00 | 6 505 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 896.00 | 3 786 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615 399.00 | | | 2 615 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 610 183.00 | | 199 494.00 | 3 610 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 866.00 | | 764.00 | 102 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 486.00 | 254 593.00 | 1 842.00 | 2 351 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 040.00 | 2 833.00 | | 11 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 446.00 | 251 760.00 | 1 842.00 | 2 340 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 056.00 | 202 056.00 | | 202 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 146.00 | 178 673.00 | 284 473.00 | 463 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 822.00 | | | 141 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 317.00 | 138 317.00 | | 138 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 807.00 | 255 597.00 | 2 210.00 | 257 807.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 133.00 | 459 660.00 | 284 473.00 | 744 133.00 |