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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 975.00 | 2 303.00 | 20 671.00 | 22 975.00 |
AH Fonds commercial | 2 587 804.00 | | 2 587 804.00 | 2 587 804.00 |
AP Constructions | 1 360 043.00 | 1 030 508.00 | 329 535.00 | 1 360 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 259.00 | 452 160.00 | 104 099.00 | 556 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 570.00 | 1 321 096.00 | 591 474.00 | 1 912 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 564 712.00 | 2 806 068.00 | 3 758 644.00 | 6 564 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
BZ Autres créances | 173 431.00 | | 173 431.00 | 173 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 1 195 824.00 | | 1 195 824.00 | 1 195 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 601.00 | | 156 601.00 | 156 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 412.00 | | 1 574 412.00 | 1 574 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 139 124.00 | 2 806 068.00 | 5 333 057.00 | 8 139 124.00 |
CU Autres participations | 67 390.00 | | 67 390.00 | 67 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 410 184.00 | | | 2 410 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DG Autres réserves | 1 031 392.00 | | | 1 031 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 942.00 | | | 366 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 658.00 | | | 3 958 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 968.00 | | | 502 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | | | 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 139.00 | | | 469 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 789.00 | | | 270 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 773.00 | | | 130 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 398.00 | | | 1 374 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 057.00 | | | 5 333 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 077.00 | | | 825 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 687 384.00 | | 261 854.00 | 6 687 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 526.00 | 6 564 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 399.00 | 2 610 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 128.00 | 3 828 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615 399.00 | | 10 779.00 | 2 615 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947 580.00 | | 250 420.00 | 3 947 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 405.00 | | 656.00 | 124 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 391.00 | 272 844.00 | 333 167.00 | 2 866 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 399.00 | 2 303.00 | 15 399.00 | 15 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 992.00 | 270 541.00 | 317 768.00 | 2 850 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 789.00 | 270 789.00 | | 270 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 99 625.00 | 99 625.00 | | 99 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 968.00 | 92 786.00 | 80 182.00 | 172 968.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 149.00 | | | 186 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 601.00 | 156 601.00 | | 156 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 609.00 | 370 399.00 | 2 210.00 | 372 609.00 |
VW T.V.A. | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 260.00 | 825 077.00 | 80 182.00 | 905 260.00 |