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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 595.00 | 11 040.00 | 16 555.00 | 27 595.00 |
AH Fonds commercial | 2 587 804.00 | | 2 587 804.00 | 2 587 804.00 |
AP Constructions | 1 278 633.00 | 783 511.00 | 495 121.00 | 1 278 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 312.00 | 460 937.00 | 146 375.00 | 607 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 238.00 | 1 095 997.00 | 628 240.00 | 1 724 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 328 448.00 | 2 351 486.00 | 3 976 962.00 | 6 328 448.00 |
BT Marchandises | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BZ Autres créances | 242 118.00 | | 242 118.00 | 242 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 871.00 | | 278 871.00 | 278 871.00 |
CF Disponibilités | 183 964.00 | | 183 964.00 | 183 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 317.00 | | 109 317.00 | 109 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 794.00 | | 821 794.00 | 821 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 150 241.00 | 2 351 486.00 | 4 798 756.00 | 7 150 241.00 |
CU Autres participations | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 410 184.00 | | | 2 410 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DG Autres réserves | 1 146 642.00 | | | 1 146 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 007.00 | | | 3 769 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 566.00 | | | 526 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 780.00 | | | 342 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 749.00 | | | 1 029 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 756.00 | | | 4 798 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 870.00 | | | 324 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
FD Production vendue biens | 189 670.00 | | 189 670.00 | 189 670.00 |
FG Production vendue services | 1 810 158.00 | | 1 810 158.00 | 1 810 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 879.00 | | 2 013 879.00 | 2 013 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 032.00 | | | 2 117 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 992.00 | | | 2 054 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 562.00 | | | 204 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 247 224.00 | | 160 146.00 | 6 247 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 922.00 | 6 328 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 922.00 | 3 610 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615 399.00 | | | 2 615 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 716.00 | | 159 389.00 | 3 529 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 109.00 | | 757.00 | 102 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 783.00 | 270 196.00 | 43 493.00 | 2 124 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 207.00 | 2 833.00 | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 576.00 | 267 363.00 | 43 493.00 | 2 116 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 566.00 | 164 467.00 | 339 727.00 | 526 566.00 |
VI Groupe et associés | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 523.00 | | | 152 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 707.00 | 119 707.00 | | 119 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 317.00 | 109 317.00 | | 109 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 455.00 | 357 245.00 | 2 210.00 | 359 455.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 969.00 | 324 870.00 | 339 727.00 | 686 969.00 |