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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 595.00 | 15 399.00 | 12 196.00 | 27 595.00 |
AH Fonds commercial | 2 587 804.00 | | 2 587 804.00 | 2 587 804.00 |
AP Constructions | 1 278 633.00 | 948 011.00 | 330 622.00 | 1 278 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 306.00 | 535 804.00 | 133 502.00 | 669 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999 642.00 | 1 367 177.00 | 632 465.00 | 1 999 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 687 384.00 | 2 866 391.00 | 3 820 993.00 | 6 687 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 166 050.00 | | 166 050.00 | 166 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 1 067 914.00 | | 1 067 914.00 | 1 067 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 970.00 | | 1 288 970.00 | 1 288 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 353.00 | 2 866 391.00 | 5 109 963.00 | 7 976 353.00 |
CU Autres participations | 67 390.00 | | 67 390.00 | 67 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 410 184.00 | | | 2 410 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DG Autres réserves | 936 303.00 | | | 936 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 824.00 | | | 299 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 451.00 | | | 3 796 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 588.00 | | | 689 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 441.00 | | | 200 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 238.00 | | | 271 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 512.00 | | | 1 313 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 963.00 | | | 5 109 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 078.00 | | | 891 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 505 810.00 | | 198 819.00 | 6 505 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 245.00 | 6 687 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 245.00 | 3 947 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615 399.00 | | | 2 615 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 781.00 | | 178 044.00 | 3 786 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 630.00 | | 20 775.00 | 103 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 237.00 | 279 399.00 | 17 245.00 | 2 604 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | 1 526.00 | | 13 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 364.00 | 277 873.00 | 17 245.00 | 2 590 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 588.00 | 208 393.00 | 151 195.00 | 359 588.00 |
VI Groupe et associés | 200 441.00 | 200 441.00 | | 200 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 755.00 | | | 124 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 181.00 | 98 181.00 | | 98 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 666.00 | 214 456.00 | 2 210.00 | 216 666.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 273.00 | 891 078.00 | 151 195.00 | 1 042 273.00 |