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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 662.00 | 48 808.00 | 5 854.00 | 54 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 624.00 | 139 172.00 | 70 452.00 | 209 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 182.00 | 187 980.00 | 91 201.00 | 279 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 213.00 | 51 546.00 | 583 667.00 | 635 213.00 |
BZ Autres créances | 60 908.00 | | 60 908.00 | 60 908.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 941.00 | 51 546.00 | 650 395.00 | 701 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 123.00 | 239 527.00 | 741 596.00 | 981 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 181 643.00 | 155 470.00 | | 181 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 627.00 | 26 172.00 | | 16 627.00 |
DL TOTAL (I) | 206 739.00 | 190 113.00 | | 206 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 921.00 | 191 388.00 | | 209 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 2 039.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 980.00 | 294 987.00 | | 218 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 441.00 | 93 471.00 | | 87 441.00 |
EA Autres dettes | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 857.00 | 581 885.00 | | 534 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 596.00 | 771 997.00 | | 741 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 143.00 | 508 812.00 | | 500 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 409.00 | 82 034.00 | | 132 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 088.00 | | 93.00 | 279 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 286.00 | | | 264 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 803.00 | | 93.00 | 14 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 060.00 | 36 920.00 | | 151 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 060.00 | 36 920.00 | | 151 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 601.00 | 32 946.00 | | 18 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 601.00 | 32 946.00 | | 18 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 601.00 | 32 946.00 | | 18 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 980.00 | 218 980.00 | | 218 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
UX Autres créances clients | 540 103.00 | | | 540 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
VB T. V. A. | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 848.00 | 136 848.00 | | 136 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 072.00 | 38 359.00 | 34 714.00 | 73 072.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 837.00 | 716 837.00 | | 716 837.00 |
VW T.V.A. | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 857.00 | 500 143.00 | 34 714.00 | 534 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 659.00 | 8 390.00 | | 10 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 342.00 | 15 924.00 | | 14 342.00 |
ST Autres comptes | 80 068.00 | 116 980.00 | | 80 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 071.00 | 30 421.00 | | 31 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 17 829.00 | 272 559.00 | | 17 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 845.00 | 7 244.00 | | 6 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 504.00 | 15 634.00 | | 17 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 900.00 | 73 412.00 | | 44 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 986.00 | 123 818.00 | | 52 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 310.00 | 435 884.00 | | 143 310.00 |