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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 045.00 | 50 145.00 | 9 900.00 | 60 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 303.00 | 175 501.00 | 51 802.00 | 227 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 435.00 | 225 647.00 | 76 789.00 | 302 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 691.00 | 56 382.00 | 545 310.00 | 601 691.00 |
BZ Autres créances | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 675.00 | 56 382.00 | 600 293.00 | 656 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 110.00 | 282 029.00 | 677 081.00 | 959 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 225 796.00 | 198 269.00 | | 225 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 366.00 | 27 526.00 | | 24 366.00 |
DL TOTAL (I) | 258 632.00 | 234 266.00 | | 258 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 810.00 | 125 552.00 | | 186 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 397.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 700.00 | 160 264.00 | | 108 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 966.00 | 108 742.00 | | 81 966.00 |
EA Autres dettes | 40 532.00 | 1 600.00 | | 40 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 449.00 | 396 556.00 | | 418 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 081.00 | 630 821.00 | | 677 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 991.00 | 363 939.00 | | 408 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 169.00 | 56 118.00 | | 154 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 088.00 | | 1 355.00 | 326 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 008.00 | 302 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 008.00 | 287 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 097.00 | | 1 259.00 | 311 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 991.00 | | 96.00 | 14 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 228.00 | 27 426.00 | 25 008.00 | 223 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 228.00 | 27 426.00 | 25 008.00 | 223 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 261.00 | 19 120.00 | | 37 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 261.00 | 19 120.00 | | 37 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 261.00 | 19 120.00 | | 37 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
UX Autres créances clients | 516 171.00 | 516 171.00 | | 516 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 520.00 | 85 520.00 | | 85 520.00 |
VB T. V. A. | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 169.00 | 154 169.00 | | 154 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 641.00 | 23 183.00 | 9 458.00 | 32 641.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 462.00 | 670 462.00 | | 670 462.00 |
VW T.V.A. | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 449.00 | 408 991.00 | 9 458.00 | 418 449.00 |