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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 578.00 | 120 066.00 | 38 512.00 | 158 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 354.00 | 191 867.00 | 68 487.00 | 260 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BZ Autres créances | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CF Disponibilités | 55 292.00 | | 55 292.00 | 55 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 856.00 | | 71 856.00 | 71 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 210.00 | 191 867.00 | 140 343.00 | 332 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 700.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 770.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 431.00 | 250 162.00 | | 24 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 521.00 | 15 116.00 | | 17 521.00 |
DL TOTAL (I) | 52 952.00 | 273 748.00 | | 52 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 109.00 | 98 190.00 | | 30 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 641.00 | 400.00 | | 11 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 565.00 | 215 286.00 | | 29 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 150.00 | 87 725.00 | | 12 150.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 14 036.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 391.00 | 415 637.00 | | 87 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 343.00 | 689 385.00 | | 140 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 391.00 | 415 637.00 | | 57 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 88 721.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 059.00 | | 627.00 | 290 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 509.00 | 203 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 509.00 | 187 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 875.00 | | 528.00 | 274 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 185.00 | | 99.00 | 15 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 838.00 | 18 495.00 | 85 859.00 | 233 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 838.00 | 18 495.00 | 85 859.00 | 233 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 941.00 | | 8 838.00 | 69 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 941.00 | | 8 838.00 | 69 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 941.00 | | 8 838.00 | 69 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 345.00 | 187 345.00 | | 187 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
UX Autres créances clients | 507 218.00 | 507 218.00 | | 507 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
VB T. V. A. | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 103.00 | | | 180 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 653.00 | 645 653.00 | | 645 653.00 |
VW T.V.A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 577.00 | 294 577.00 | 130 000.00 | 424 577.00 |