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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 241.00 | 53 853.00 | 8 388.00 | 62 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 633.00 | 179 985.00 | 32 649.00 | 212 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 059.00 | 233 838.00 | 56 221.00 | 290 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 309.00 | 69 941.00 | 590 368.00 | 660 309.00 |
BZ Autres créances | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CF Disponibilités | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 104.00 | 69 941.00 | 633 163.00 | 703 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 164.00 | 303 779.00 | 689 385.00 | 993 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 250 162.00 | 225 796.00 | | 250 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 116.00 | 24 366.00 | | 15 116.00 |
DL TOTAL (I) | 273 748.00 | 258 632.00 | | 273 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 190.00 | 186 810.00 | | 98 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 441.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 286.00 | 108 700.00 | | 215 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 725.00 | 81 966.00 | | 87 725.00 |
EA Autres dettes | 14 036.00 | 40 532.00 | | 14 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 637.00 | 418 449.00 | | 415 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 385.00 | 677 081.00 | | 689 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 637.00 | 408 991.00 | | 415 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 721.00 | 154 169.00 | | 88 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 435.00 | | 7 124.00 | 302 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 290 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 274 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 348.00 | | 7 026.00 | 287 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 087.00 | | 98.00 | 15 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 647.00 | 27 691.00 | 19 500.00 | 225 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 647.00 | 27 691.00 | 19 500.00 | 225 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 382.00 | 13 559.00 | | 56 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 382.00 | 13 559.00 | | 56 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 382.00 | 13 559.00 | | 56 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 286.00 | 215 286.00 | | 215 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UX Autres créances clients | 576 220.00 | 576 220.00 | | 576 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 089.00 | 84 089.00 | | 84 089.00 |
VB T. V. A. | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 362.00 | 712 362.00 | | 712 362.00 |
VW T.V.A. | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 637.00 | 415 637.00 | | 415 637.00 |