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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 456.00 | 52 267.00 | 12 189.00 | 64 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 641.00 | 170 961.00 | 75 680.00 | 246 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 088.00 | 223 228.00 | 102 860.00 | 326 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 133.00 | 37 261.00 | 467 872.00 | 505 133.00 |
BZ Autres créances | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 223.00 | 37 261.00 | 527 962.00 | 565 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 311.00 | 260 489.00 | 630 821.00 | 891 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 198 269.00 | 181 643.00 | | 198 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 526.00 | 16 627.00 | | 27 526.00 |
DL TOTAL (I) | 234 266.00 | 206 739.00 | | 234 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 552.00 | 209 921.00 | | 125 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 42.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 264.00 | 218 980.00 | | 160 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 742.00 | 87 441.00 | | 108 742.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 18 473.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 556.00 | 534 857.00 | | 396 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 821.00 | 741 596.00 | | 630 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 939.00 | 500 143.00 | | 363 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 118.00 | 132 409.00 | | 56 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 182.00 | | 46 906.00 | 279 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 286.00 | | 46 811.00 | 264 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 896.00 | | 95.00 | 14 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 980.00 | 35 248.00 | | 187 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 980.00 | 35 248.00 | | 187 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 546.00 | 18 661.00 | 32 946.00 | 51 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 546.00 | 18 661.00 | 32 946.00 | 51 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 546.00 | 18 661.00 | 32 946.00 | 51 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 661.00 | 32 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 264.00 | 160 264.00 | | 160 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UX Autres créances clients | 456 373.00 | | | 456 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
VB T. V. A. | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 895.00 | 35 278.00 | 32 617.00 | 67 895.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 564.00 | 579 564.00 | | 579 564.00 |
VW T.V.A. | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 556.00 | 363 939.00 | 32 617.00 | 396 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 090.00 | 10 659.00 | | 13 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 161.00 | 14 342.00 | | 17 161.00 |
ST Autres comptes | 105 932.00 | 80 068.00 | | 105 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 000.00 | 31 071.00 | | 31 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 100 067.00 | 17 829.00 | | 100 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 241.00 | 6 845.00 | | 7 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 331.00 | 17 504.00 | | 20 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 080.00 | 44 900.00 | | 24 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 356.00 | 52 986.00 | | 61 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 161.00 | 143 310.00 | | 254 161.00 |