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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 390.00 | 27 681.00 | 6 709.00 | 34 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 742.00 | 121 614.00 | 48 128.00 | 169 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 206.00 | 149 645.00 | 59 562.00 | 209 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 130.00 | | 331 130.00 | 331 130.00 |
BZ Autres créances | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 966.00 | 7.00 | 14 959.00 | 14 966.00 |
CF Disponibilités | 180 471.00 | | 180 471.00 | 180 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 874.00 | 7.00 | 637 867.00 | 637 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 081.00 | 149 652.00 | 697 429.00 | 847 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
DH Report à nouveau | 274 400.00 | 176 433.00 | | 274 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 279.00 | 97 966.00 | | 91 279.00 |
DL TOTAL (I) | 400 791.00 | 309 512.00 | | 400 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 180.00 | 19 571.00 | | 6 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715.00 | 69 209.00 | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 767.00 | 175 966.00 | | 167 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 850.00 | 184 601.00 | | 115 850.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 638.00 | 449 473.00 | | 296 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 429.00 | 758 985.00 | | 697 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 638.00 | 424 268.00 | | 296 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FG Production vendue services | 1 325 034.00 | | 1 325 034.00 | 1 325 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 110.00 | | 1 325 110.00 | 1 325 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 353.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 562.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 180.00 | 8 333.00 | | 7 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 535.00 | 8 895.00 | | 7 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 610.00 | 1 392.00 | | 10 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 610.00 | 2 323.00 | | 10 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 075.00 | 6 572.00 | | -3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 712.00 | 37 268.00 | | 38 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 379.00 | 1 557 531.00 | | 1 338 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 101.00 | 1 459 565.00 | | 1 247 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 279.00 | 97 966.00 | | 91 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 383.00 | | 11 478.00 | 199 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 209 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 204 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 309.00 | | 11 478.00 | 194 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 946.00 | 15 353.00 | 1 654.00 | 135 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 597.00 | 15 353.00 | 1 654.00 | 135 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 767.00 | 167 767.00 | | 167 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 331 130.00 | | | 331 130.00 |
VB T. V. A. | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VI Groupe et associés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 946.00 | 378 221.00 | 4 725.00 | 382 946.00 |
VW T.V.A. | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 638.00 | 296 638.00 | | 296 638.00 |