| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 1 899.00 | 4 514.00 | 6 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 367.00 | 29 812.00 | 1 555.00 | 31 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 102.00 | 186 874.00 | 50 228.00 | 237 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 607.00 | 218 585.00 | 59 022.00 | 277 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 061.00 | 350.00 | 299 711.00 | 300 061.00 |
BZ Autres créances | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
CF Disponibilités | 469 926.00 | | 469 926.00 | 469 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 320.00 | 350.00 | 861 970.00 | 862 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 927.00 | 218 935.00 | 920 992.00 | 1 139 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
DH Report à nouveau | 509 122.00 | 467 859.00 | | 509 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 544.00 | 141 268.00 | | 96 544.00 |
DL TOTAL (I) | 640 778.00 | 644 239.00 | | 640 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 499.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 499.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 508.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 681.00 | 43 707.00 | | 59 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 961.00 | 39 168.00 | | 101 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 753.00 | 101 890.00 | | 115 753.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 1 918.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 214.00 | 187 191.00 | | 280 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 992.00 | 833 929.00 | | 920 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 214.00 | 187 191.00 | | 280 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 508.00 | | 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FG Production vendue services | 1 463 978.00 | | 1 463 978.00 | 1 463 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 209.00 | | 1 464 209.00 | 1 464 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | 1 314.00 | | 2 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 084.00 | 1 314.00 | | 60 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | 37.00 | | 3 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 508.00 | 2 435.00 | | 44 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 640.00 | 4 970.00 | | 47 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 445.00 | -3 657.00 | | 12 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 960.00 | 55 174.00 | | 40 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 655.00 | 1 722 790.00 | | 1 532 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 111.00 | 1 581 522.00 | | 1 436 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 544.00 | 141 268.00 | | 96 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 228.00 | | 69 638.00 | 272 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 520.00 | 61 739.00 | 277 607.00 | 2 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | 61 739.00 | 268 469.00 | 2 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 503.00 | | 63 225.00 | 269 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 507.00 | 24 308.00 | 2 231.00 | 196 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 507.00 | 22 409.00 | 2 231.00 | 196 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | 350.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | 350.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 629.00 | 350.00 | 3 629.00 | 3 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 1 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 961.00 | 101 961.00 | | 101 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 300 061.00 | 300 061.00 | | 300 061.00 |
VB T. V. A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VC Groupe et associés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 940.00 | 366 215.00 | 2 725.00 | 368 940.00 |
VW T.V.A. | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 214.00 | 280 214.00 | | 280 214.00 |