| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 4 037.00 | 2 376.00 | 6 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 560.00 | 29 833.00 | 727.00 | 30 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 997.00 | 199 485.00 | 37 513.00 | 236 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 895.00 | 233 355.00 | 43 541.00 | 276 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 724.00 | 840.00 | 318 884.00 | 319 724.00 |
BZ Autres créances | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CF Disponibilités | 468 541.00 | | 468 541.00 | 468 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 366.00 | 840.00 | 866 526.00 | 867 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 261.00 | 234 195.00 | 910 066.00 | 1 144 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
DH Report à nouveau | 505 661.00 | 509 122.00 | | 505 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 601.00 | 96 544.00 | | 116 601.00 |
DL TOTAL (I) | 657 374.00 | 640 778.00 | | 657 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 437.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 335.00 | 59 681.00 | | 47 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 455.00 | 101 961.00 | | 79 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 548.00 | 115 753.00 | | 124 548.00 |
EA Autres dettes | | 2 383.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 692.00 | 280 214.00 | | 252 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 066.00 | 920 992.00 | | 910 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 692.00 | 280 214.00 | | 252 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 437.00 | | 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 1 260 048.00 | | 1 260 048.00 | 1 260 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 109.00 | | 1 260 109.00 | 1 260 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 2 586.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 55 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | 60 084.00 | | 3 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 132.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 47 640.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 051.00 | 12 445.00 | | 3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 266.00 | 40 960.00 | | 44 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 684.00 | 1 532 655.00 | | 1 273 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 083.00 | 1 436 111.00 | | 1 157 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 601.00 | 96 544.00 | | 116 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 607.00 | | 2 282.00 | 277 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 994.00 | 276 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 994.00 | 267 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 469.00 | | 2 082.00 | 268 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 200.00 | 2 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 585.00 | 17 764.00 | 2 994.00 | 218 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 2 138.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 686.00 | 15 626.00 | 2 994.00 | 216 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 840.00 | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 840.00 | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 840.00 | 350.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 319 724.00 | 319 724.00 | | 319 724.00 |
VB T. V. A. | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VC Groupe et associés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 248.00 | 358 323.00 | 2 925.00 | 361 248.00 |
VW T.V.A. | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 692.00 | 252 692.00 | | 252 692.00 |