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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 756.00 | 28 398.00 | 2 359.00 | 30 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 226.00 | 168 110.00 | 53 117.00 | 221 226.00 |
AX Avances et acomptes | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 228.00 | 196 507.00 | 75 720.00 | 272 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 463.00 | 1 130.00 | 325 333.00 | 326 463.00 |
BZ Autres créances | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CF Disponibilités | 360 837.00 | | 360 837.00 | 360 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 338.00 | 1 130.00 | 758 208.00 | 759 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 566.00 | 197 637.00 | 833 929.00 | 1 031 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
DH Report à nouveau | 467 859.00 | 345 231.00 | | 467 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 268.00 | 222 633.00 | | 141 268.00 |
DL TOTAL (I) | 644 239.00 | 602 976.00 | | 644 239.00 |
DP Provisions pour risques | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 467.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 707.00 | 58 267.00 | | 43 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | 97 192.00 | | 39 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 890.00 | 147 636.00 | | 101 890.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 152.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 191.00 | 303 714.00 | | 187 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 929.00 | 906 690.00 | | 833 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 191.00 | 303 714.00 | | 187 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 467.00 | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FG Production vendue services | 1 707 017.00 | | 1 707 017.00 | 1 707 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 562.00 | | 1 707 562.00 | 1 707 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | 2 374.00 | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 2 624.00 | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 114.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435.00 | 176.00 | | 2 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | 290.00 | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 657.00 | 2 334.00 | | -3 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 174.00 | 82 206.00 | | 55 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 790.00 | 1 995 412.00 | | 1 722 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 522.00 | 1 772 779.00 | | 1 581 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 268.00 | 222 633.00 | | 141 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 186.00 | | 28 991.00 | 251 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 949.00 | 272 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 269 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 112.00 | | 28 991.00 | 248 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 658.00 | 22 364.00 | 5 514.00 | 179 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 309.00 | 22 364.00 | 5 165.00 | 179 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 499.00 | | |
6T Sur comptes clients | 675.00 | 455.00 | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | 455.00 | | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | 2 954.00 | | 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 325 153.00 | 325 153.00 | | 325 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 275.00 | 376 240.00 | 4 035.00 | 380 275.00 |
VW T.V.A. | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 191.00 | 187 191.00 | | 187 191.00 |