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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780.00 | 27 270.00 | 4 510.00 | 31 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 074.00 | 136 765.00 | 75 309.00 | 212 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 928.00 | 164 384.00 | 82 544.00 | 246 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 889.00 | | 76 889.00 | 76 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 754.00 | | 616 754.00 | 616 754.00 |
BZ Autres créances | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 571.00 | | 139 571.00 | 139 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 358.00 | | 912 358.00 | 912 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 286.00 | 164 384.00 | 994 902.00 | 1 159 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
DH Report à nouveau | 265 674.00 | 274 400.00 | | 265 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 562.00 | 91 279.00 | | 179 562.00 |
DL TOTAL (I) | 480 348.00 | 400 791.00 | | 480 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 6 180.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 252.00 | 6 715.00 | | 26 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 455.00 | 167 767.00 | | 310 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 536.00 | 115 850.00 | | 177 536.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 554.00 | 296 638.00 | | 514 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 902.00 | 697 429.00 | | 994 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 554.00 | 296 638.00 | | 514 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 297.00 | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 206.00 | | 79 741.00 | 209 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 019.00 | 246 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 019.00 | 243 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 132.00 | | 79 741.00 | 204 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 645.00 | 18 700.00 | 3 961.00 | 149 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 296.00 | 18 700.00 | 3 961.00 | 149 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UG ‐ Financières | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 455.00 | 310 455.00 | | 310 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 616 754.00 | | | 616 754.00 |
VB T. V. A. | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VP Divers | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 037.00 | 695 312.00 | 2 725.00 | 698 037.00 |
VW T.V.A. | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 554.00 | 514 554.00 | | 514 554.00 |