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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 306.00 | 581 836.00 | 193 470.00 | 775 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 689.00 | 47 158.00 | 40 531.00 | 87 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 820.00 | 628 994.00 | 236 826.00 | 865 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 120.00 | 31 319.00 | 372 800.00 | 404 120.00 |
BZ Autres créances | 111 170.00 | | 111 170.00 | 111 170.00 |
CF Disponibilités | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 821.00 | 31 319.00 | 495 502.00 | 526 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 642.00 | 660 314.00 | 732 328.00 | 1 392 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 964.00 | 82 919.00 | | 82 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 666.00 | 40 045.00 | | 47 666.00 |
DL TOTAL (I) | 163 630.00 | 155 964.00 | | 163 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 113.00 | 121 496.00 | | 81 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 194.00 | 65 807.00 | | 94 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 704.00 | 210 916.00 | | 199 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 405.00 | 157 770.00 | | 189 405.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 2 953.00 | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 698.00 | 558 943.00 | | 568 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 328.00 | 714 908.00 | | 732 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 714.00 | 502 861.00 | | 554 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 941.00 | 4 447.00 | | 24 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 613.00 | | 93 760.00 | 799 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 553.00 | 865 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 553.00 | 862 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 788.00 | | 93 760.00 | 796 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 961.00 | 99 359.00 | 22 326.00 | 551 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 961.00 | 99 359.00 | 22 326.00 | 551 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 704.00 | 199 704.00 | | 199 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 350 993.00 | | | 350 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
VB T. V. A. | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 081.00 | 42 098.00 | 13 983.00 | 56 081.00 |
VI Groupe et associés | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 936.00 | 521 126.00 | 2 810.00 | 523 936.00 |
VW T.V.A. | 128 028.00 | 128 028.00 | | 128 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 698.00 | 554 714.00 | 13 983.00 | 568 698.00 |