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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 2 414.00 | 799.00 | 3 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 336.00 | 366 896.00 | 113 439.00 | 480 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 400.00 | 105 592.00 | 62 807.00 | 168 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 776.00 | 474 904.00 | 179 871.00 | 654 776.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 011.00 | 26 840.00 | 354 171.00 | 381 011.00 |
BZ Autres créances | 148 767.00 | | 148 767.00 | 148 767.00 |
CF Disponibilités | 123 855.00 | | 123 855.00 | 123 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 653 635.00 | 26 840.00 | 626 795.00 | 653 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 411.00 | 501 744.00 | 806 667.00 | 1 308 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 344.00 | 115 421.00 | | 125 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 808.00 | 9 923.00 | | 69 808.00 |
DK Provisions réglementées | 743.00 | 282.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 228 897.00 | 158 627.00 | | 228 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 066.00 | 133 534.00 | | 117 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 762.00 | 60 354.00 | | 77 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 091.00 | 140 529.00 | | 183 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 373.00 | 146 111.00 | | 182 373.00 |
EA Autres dettes | 17 475.00 | 6 370.00 | | 17 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 770.00 | 486 910.00 | | 577 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 667.00 | 645 537.00 | | 806 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 770.00 | 486 900.00 | | 577 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 575.00 | 13 579.00 | | 11 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 722.00 | | 106 377.00 | 561 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 322.00 | 654 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 322.00 | 648 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | 970.00 | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 653.00 | | 105 406.00 | 556 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 647.00 | 61 614.00 | 11 357.00 | 424 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 170.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 403.00 | 61 443.00 | 11 357.00 | 422 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 091.00 | 183 091.00 | | 183 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 320 772.00 | 320 772.00 | | 320 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
VB T. V. A. | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 491.00 | 105 491.00 | | 105 491.00 |
VI Groupe et associés | 77 762.00 | 77 762.00 | | 77 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 076.00 | 111 076.00 | | 111 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 589.00 | 532 589.00 | | 532 589.00 |
VW T.V.A. | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 770.00 | 577 770.00 | 1.00 | 577 770.00 |