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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 1 617.00 | 626.00 | 2 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 635.00 | 264 222.00 | 137 413.00 | 401 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 851.00 | 42 874.00 | 68 976.00 | 111 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 555.00 | 308 714.00 | 209 841.00 | 518 555.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 291.00 | 57 324.00 | 429 966.00 | 487 291.00 |
BZ Autres créances | 305 930.00 | | 305 930.00 | 305 930.00 |
CF Disponibilités | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 080.00 | 57 324.00 | 817 756.00 | 875 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 636.00 | 366 039.00 | 1 027 597.00 | 1 393 636.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 630.00 | 130 630.00 | | 130 630.00 |
DH Report à nouveau | -36 120.00 | | | -36 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 773.00 | -36 120.00 | | 29 773.00 |
DL TOTAL (I) | 157 283.00 | 127 509.00 | | 157 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 440.00 | 146 686.00 | | 140 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 614.00 | 84 130.00 | | 81 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 922.00 | 232 497.00 | | 263 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 639.00 | 270 095.00 | | 352 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 696.00 | 5 269.00 | | 31 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 313.00 | 738 679.00 | | 870 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 597.00 | 866 189.00 | | 1 027 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 987.00 | 668 843.00 | | 35 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 367.00 | 5 597.00 | | 14 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 012 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 175.00 | |
GE Autres charges | | | 13 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | 1 750.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 1 750.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | 522.00 | | 4 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 873.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006.00 | 1 395.00 | | 5 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720.00 | 354.00 | | -4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 198.00 | 1 052 080.00 | | 1 019 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 425.00 | 1 088 200.00 | | 989 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 773.00 | -36 120.00 | | 29 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 145.00 | | 34 685.00 | 998 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 275.00 | 518 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 275.00 | 513 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 076.00 | | 34 685.00 | 993 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 934.00 | 87 915.00 | 514 136.00 | 734 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 1 121.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 439.00 | 86 793.00 | 514 136.00 | 734 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 149.00 | 9 175.00 | | 48 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 149.00 | 9 175.00 | | 48 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 149.00 | 9 175.00 | | 48 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 922.00 | 263 922.00 | | 263 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 387 936.00 | 387 936.00 | | 387 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 354.00 | 99 354.00 | | 99 354.00 |
VB T. V. A. | 165 221.00 | 165 221.00 | | 165 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 072.00 | 91 746.00 | 34 325.00 | 126 072.00 |
VI Groupe et associés | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 659.00 | 817 849.00 | 2 810.00 | 820 659.00 |
VW T.V.A. | 258 803.00 | 258 803.00 | | 258 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 313.00 | 835 987.00 | 34 325.00 | 870 313.00 |