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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 495.00 | 1 748.00 | 2 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 006.00 | 675 918.00 | 178 088.00 | 854 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 070.00 | 58 521.00 | 80 548.00 | 139 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 145.00 | 734 934.00 | 263 210.00 | 998 145.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 766.00 | 48 149.00 | 390 617.00 | 438 766.00 |
BZ Autres créances | 188 719.00 | | 188 719.00 | 188 719.00 |
CF Disponibilités | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 128.00 | 48 149.00 | 602 978.00 | 651 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 273.00 | 783 084.00 | 866 189.00 | 1 649 273.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 630.00 | 82 964.00 | | 130 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 120.00 | 47 666.00 | | -36 120.00 |
DL TOTAL (I) | 127 509.00 | 163 630.00 | | 127 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 686.00 | 81 113.00 | | 146 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 130.00 | 94 194.00 | | 84 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 497.00 | 197 386.00 | | 232 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 095.00 | 189 405.00 | | 270 095.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | 290.00 | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 679.00 | 562 390.00 | | 738 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 189.00 | 726 021.00 | | 866 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 843.00 | 554 714.00 | | 668 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 597.00 | 24 941.00 | | 5 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 011 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 11 609.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 11 609.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 2 191.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | 5 226.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 7 418.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | 4 191.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 250.00 | 6 150.00 | | -8 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 080.00 | 1 020 840.00 | | 1 052 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 200.00 | 973 174.00 | | 1 088 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 120.00 | 47 666.00 | | -36 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 820.00 | | 135 963.00 | 865 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 639.00 | 998 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 639.00 | 993 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 995.00 | | 133 719.00 | 862 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 994.00 | 108 705.00 | 2 765.00 | 628 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 994.00 | 108 210.00 | 2 765.00 | 628 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 319.00 | 16 829.00 | | 31 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 319.00 | 16 829.00 | | 31 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 319.00 | 16 829.00 | | 31 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 497.00 | 232 497.00 | | 232 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 345 248.00 | | | 345 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
VB T. V. A. | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 873.00 | 71 037.00 | 69 836.00 | 140 873.00 |
VI Groupe et associés | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 550.00 | | | 141 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 673.00 | 640 863.00 | 2 810.00 | 643 673.00 |
VW T.V.A. | 212 746.00 | 212 746.00 | | 212 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 679.00 | 668 843.00 | 69 836.00 | 738 679.00 |