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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 571.00 | 319 756.00 | 122 814.00 | 442 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 851.00 | 53 427.00 | 98 423.00 | 151 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 491.00 | 375 427.00 | 224 063.00 | 599 491.00 |
BT Marchandises | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 566.00 | 26 840.00 | 339 726.00 | 366 566.00 |
BZ Autres créances | 111 124.00 | | 111 124.00 | 111 124.00 |
CF Disponibilités | 210 381.00 | | 210 381.00 | 210 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 883.00 | 26 840.00 | 677 043.00 | 703 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 374.00 | 402 268.00 | 901 106.00 | 1 303 374.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 630.00 | 130 630.00 | | 130 630.00 |
DH Report à nouveau | -6 347.00 | -36 120.00 | | -6 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 635.00 | 29 773.00 | | 129 635.00 |
DL TOTAL (I) | 286 918.00 | 157 283.00 | | 286 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 675.00 | 140 440.00 | | 156 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 009.00 | 81 614.00 | | 67 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 991.00 | 263 922.00 | | 192 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 501.00 | 352 639.00 | | 187 501.00 |
EA Autres dettes | 9 705.00 | 31 696.00 | | 9 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 187.00 | 870 313.00 | | 614 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 106.00 | 1 027 597.00 | | 901 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 882.00 | 835 987.00 | | 613 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 668.00 | 14 367.00 | | 14 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 555.00 | | 81 028.00 | 518 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 599 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 594 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 487.00 | | 81 028.00 | 513 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 714.00 | 66 751.00 | 37.00 | 308 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 626.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 097.00 | 66 124.00 | 37.00 | 307 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 324.00 | | 30 484.00 | 57 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 324.00 | | 30 484.00 | 57 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 324.00 | | 30 484.00 | 57 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 991.00 | 192 991.00 | | 192 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 306 326.00 | 306 326.00 | | 306 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
VB T. V. A. | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 007.00 | 142 007.00 | | 142 007.00 |
VI Groupe et associés | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 990.00 | 478 180.00 | 2 810.00 | 480 990.00 |
VW T.V.A. | 75 395.00 | 75 395.00 | | 75 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 882.00 | 613 882.00 | | 613 882.00 |