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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 391.00 | 60 834.00 | 63 556.00 | 124 391.00 |
AH Fonds commercial | 107 889.00 | | 107 889.00 | 107 889.00 |
AP Constructions | 110 292.00 | 80 683.00 | 29 609.00 | 110 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 601.00 | 1 348 288.00 | 501 312.00 | 1 849 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 377.00 | 117 143.00 | 34 233.00 | 151 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 775 935.00 | 1 606 950.00 | 8 168 985.00 | 9 775 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 624.00 | | 241 624.00 | 241 624.00 |
BN En cours de production de biens | 1 061 757.00 | | 1 061 757.00 | 1 061 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 043.00 | | 355 043.00 | 355 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 311.00 | | 519 311.00 | 519 311.00 |
BZ Autres créances | 1 180 804.00 | | 1 180 804.00 | 1 180 804.00 |
CF Disponibilités | 992 663.00 | | 992 663.00 | 992 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 039.00 | | 4 355 039.00 | 4 355 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 130 975.00 | 1 606 950.00 | 12 524 024.00 | 14 130 975.00 |
CU Autres participations | 6 873 952.00 | | 6 873 952.00 | 6 873 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 067.00 | | | 628 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 689 072.00 | | | 3 689 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 381 127.00 | | | 381 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 427.00 | | | 129 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 696.00 | | | 920 696.00 |
DK Provisions réglementées | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 794 835.00 | | | 5 794 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 241 011.00 | | | 4 241 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 731.00 | | | 784 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 858.00 | | | 608 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 416.00 | | | 489 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 300.00 | | | 591 300.00 |
EA Autres dettes | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 729 189.00 | | | 6 729 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 524 024.00 | | | 12 524 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 051 820.00 | | | 4 051 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 301.00 | | | 84 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 780 681.00 | 9 317.00 | 3 789 999.00 | 3 780 681.00 |
FG Production vendue services | 437 790.00 | | 437 790.00 | 437 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 471.00 | 9 317.00 | 4 237 789.00 | 4 228 471.00 |
FM Production stockée | | | 434 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 499.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 721.00 | | | 138 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 469.00 | | | -85 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 902 314.00 | | | 5 902 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 618.00 | | | 4 981 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 696.00 | | | 920 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | 125.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 125.00 | | 1 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 16.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | 16.00 | 39.00 | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 544 000.00 | 2 677 000.00 | |