| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 880.00 | 204 105.00 | 13 774.00 | 217 880.00 |
AH Fonds commercial | 169 265.00 | | 169 265.00 | 169 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 536 416.00 | | 3 536 416.00 | 3 536 416.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 397 405.00 | 286 035.00 | 111 369.00 | 397 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 881.00 | 2 785 631.00 | 495 249.00 | 3 280 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 412.00 | 550 594.00 | 280 818.00 | 831 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 295.00 | | 105 295.00 | 105 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 647 093.00 | 3 826 366.00 | 4 820 726.00 | 8 647 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 055.00 | | 956 055.00 | 956 055.00 |
BN En cours de production de biens | 1 523 295.00 | | 1 523 295.00 | 1 523 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 519 692.00 | | 1 519 692.00 | 1 519 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 777.00 | 20 508.00 | 1 023 269.00 | 1 043 777.00 |
BZ Autres créances | 1 706 013.00 | 22 096.00 | 1 683 917.00 | 1 706 013.00 |
CF Disponibilités | 75 740.00 | | 75 740.00 | 75 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 834 593.00 | 42 604.00 | 6 791 988.00 | 6 834 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 481 686.00 | 3 868 971.00 | 11 612 714.00 | 15 481 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 067.00 | 628 067.00 | | 628 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 339 072.00 | 3 689 072.00 | | 4 339 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 381 127.00 | 381 127.00 | | 381 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 476.00 | 39 623.00 | | 47 476.00 |
DH Report à nouveau | -329 702.00 | -329 702.00 | | -329 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 267.00 | 132 853.00 | | 51 267.00 |
DK Provisions réglementées | | 105 325.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 117 308.00 | 4 646 366.00 | | 5 117 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651 729.00 | 3 049 662.00 | | 4 651 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 394.00 | 1 695 708.00 | | 42 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 951.00 | 931 941.00 | | 574 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 969.00 | 806 760.00 | | 1 152 969.00 |
EA Autres dettes | 73 361.00 | 9 985.00 | | 73 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 495 406.00 | 6 494 057.00 | | 6 495 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 612 714.00 | 11 140 423.00 | | 11 612 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 107.00 | 3 213 326.00 | | 2 786 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 295 575.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 972 838.00 | 290 517.00 | 8 263 355.00 | 7 972 838.00 |
FG Production vendue services | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 053 377.00 | 290 517.00 | 8 343 894.00 | 8 053 377.00 |
FM Production stockée | | | 278 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 032 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 287 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 618 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 951.00 | 2 793.00 | | 102 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 588.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 276.00 | 139 381.00 | | 208 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 304.00 | 83 665.00 | | 143 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237 269.00 | 39 715.00 | | 1 237 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 096.00 | 29 793.00 | | 22 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 670.00 | 153 173.00 | | 1 402 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194 394.00 | -13 791.00 | | -1 194 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 959.00 | -330 496.00 | | -30 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 859 762.00 | 5 667 984.00 | | 9 859 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808 495.00 | 5 535 131.00 | | 9 808 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 267.00 | 132 853.00 | | 51 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 399.00 | 56 810.00 | | 42 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 463.00 | 64 392.00 | | 73 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 923.00 | | 5 412 858.00 | 3 128 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 541 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 511 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098 683.00 | | 5 412 858.00 | 3 098 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 837.00 | 1 671 527.00 | | 2 154 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 837.00 | 1 671 527.00 | | 2 154 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 952.00 | 574 952.00 | | 574 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 899.00 | 233 899.00 | | 233 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 200.00 | 306 200.00 | | 306 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 169.00 | 1 019 169.00 | | 1 019 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
VB T. V. A. | 248 380.00 | 248 380.00 | | 248 380.00 |
VC Groupe et associés | 813 122.00 | 813 122.00 | | 813 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 674.00 | 143 674.00 | | 143 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 508 056.00 | 840 394.00 | 3 286 262.00 | 4 508 056.00 |
VI Groupe et associés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
VP Divers | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 257.00 | 271 620.00 | 41 637.00 | 313 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 277.00 | 475 277.00 | | 475 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 576.00 | 2 838 968.00 | 24 608.00 | 2 863 576.00 |
VW T.V.A. | 299 613.00 | 299 613.00 | | 299 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 495 406.00 | 2 786 107.00 | 3 327 899.00 | 6 495 406.00 |