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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 353.00 | 95 734.00 | 67 618.00 | 163 353.00 |
AH Fonds commercial | 107 889.00 | | 107 889.00 | 107 889.00 |
AP Constructions | 85 459.00 | 62 918.00 | 22 541.00 | 85 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426 476.00 | 1 637 965.00 | 788 511.00 | 2 426 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 941.00 | 74 018.00 | 52 922.00 | 126 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 990 023.00 | 1 870 636.00 | 8 119 387.00 | 9 990 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 733.00 | | 197 733.00 | 197 733.00 |
BN En cours de production de biens | 1 130 600.00 | | 1 130 600.00 | 1 130 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 841.00 | | 467 841.00 | 467 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 876 903.00 | | 876 903.00 | 876 903.00 |
BZ Autres créances | 1 452 455.00 | | 1 452 455.00 | 1 452 455.00 |
CF Disponibilités | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 831.00 | | 4 218 831.00 | 4 218 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 208 855.00 | 1 870 636.00 | 12 338 219.00 | 14 208 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 717 499.00 | | | 717 499.00 |
CU Autres participations | 6 873 952.00 | | 6 873 952.00 | 6 873 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 067.00 | 628 067.00 | | 628 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 689 072.00 | 3 689 072.00 | | 3 689 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 381 127.00 | 381 127.00 | | 381 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | -329 702.00 | 650 123.00 | | -329 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 319.00 | -979 825.00 | | 183 319.00 |
DK Provisions réglementées | 75 532.00 | 45 739.00 | | 75 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 915.00 | 4 444 803.00 | | 4 657 915.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546 860.00 | 4 386 245.00 | | 3 546 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277 482.00 | 1 916 214.00 | | 2 277 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 811.00 | 1 050 948.00 | | 893 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 060.00 | 695 847.00 | | 908 060.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | 87 267.00 | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 680 303.00 | 8 136 522.00 | | 7 680 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 338 219.00 | 12 581 325.00 | | 12 338 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 829.00 | 8 136 522.00 | | 2 732 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 974.00 | 204 892.00 | | 29 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 587 286.00 | 238 604.00 | 4 825 891.00 | 4 587 286.00 |
FG Production vendue services | 748 462.00 | | 748 462.00 | 748 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 335 748.00 | 238 604.00 | 5 574 353.00 | 5 335 748.00 |
FM Production stockée | | | -24 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 101.00 | |
GE Autres charges | | | 19 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 702 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 341.00 | 17 600.00 | | 19 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 341.00 | 17 600.00 | | 34 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 982.00 | 90 688.00 | | 18 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 608.00 | 10 505.00 | | 68 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 384.00 | 130 986.00 | | 117 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 042.00 | -113 386.00 | | -83 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 229.00 | -59 301.00 | | -143 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 915 127.00 | 5 862 245.00 | | 5 915 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 808.00 | 6 842 070.00 | | 5 731 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 319.00 | -979 825.00 | | 183 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 500.00 | 101 952.00 | | 69 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 700.00 | 37 800.00 | | 56 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 957.00 | | 201 279.00 | 2 846 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 595.00 | 3 013 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 595.00 | 2 820 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 355.00 | | | 163 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 602.00 | | 171 038.00 | 2 683 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 257.00 | 308 101.00 | 30 722.00 | 1 593 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 257.00 | 308 101.00 | 30 722.00 | 1 593 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 811.00 | 893 811.00 | | 893 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 841.00 | 155 841.00 | | 155 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 100.00 | 333 100.00 | | 333 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 416.00 | | 102 416.00 | 102 416.00 |
UX Autres créances clients | 876 904.00 | 876 904.00 | | 876 904.00 |
VB T. V. A. | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |
VC Groupe et associés | 813 618.00 | 96 119.00 | 717 499.00 | 813 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 516 886.00 | 792 033.00 | 2 724 853.00 | 3 516 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 244 493.00 | 102 952.00 | | 2 244 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 494.00 | 383 494.00 | | 383 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 794.00 | 154 794.00 | | 154 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 531.00 | 159 531.00 | | 159 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 389.00 | 1 633 475.00 | 819 915.00 | 2 453 389.00 |
VW T.V.A. | 264 325.00 | 264 325.00 | | 264 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 632 213.00 | 2 732 830.00 | 2 757 842.00 | 7 632 213.00 |