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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 253.00 | 132 386.00 | 40 866.00 | 173 253.00 |
AH Fonds commercial | 107 889.00 | | 107 889.00 | 107 889.00 |
AP Constructions | 140 939.00 | 73 946.00 | 66 993.00 | 140 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473 878.00 | 1 853 982.00 | 619 895.00 | 2 473 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 441.00 | 94 522.00 | 34 919.00 | 129 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 655.00 | | 104 655.00 | 104 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 107 546.00 | 2 773 472.00 | 7 334 074.00 | 10 107 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 622.00 | | 184 622.00 | 184 622.00 |
BN En cours de production de biens | 1 199 970.00 | | 1 199 970.00 | 1 199 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 709.00 | | 513 709.00 | 513 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 640.00 | 66 157.00 | 372 483.00 | 438 640.00 |
BZ Autres créances | 1 529 585.00 | | 1 529 585.00 | 1 529 585.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 506.00 | 66 157.00 | 3 806 349.00 | 3 872 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 980 053.00 | 2 839 629.00 | 11 140 423.00 | 13 980 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
CU Autres participations | 6 873 952.00 | 618 635.00 | 6 255 317.00 | 6 873 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 253.00 | 132 386.00 | 40 866.00 | 173 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 067.00 | 628 067.00 | | 628 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 689 072.00 | 3 689 072.00 | | 3 689 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 381 127.00 | 381 127.00 | | 381 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 623.00 | 30 500.00 | | 39 623.00 |
DH Report à nouveau | -329 702.00 | -329 702.00 | | -329 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 853.00 | 183 319.00 | | 132 853.00 |
DK Provisions réglementées | 105 325.00 | 75 532.00 | | 105 325.00 |
DL TOTAL (I) | 4 646 366.00 | 4 657 915.00 | | 4 646 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049 662.00 | 3 546 860.00 | | 3 049 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695 708.00 | 2 277 482.00 | | 1 695 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 941.00 | 893 811.00 | | 931 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 760.00 | 908 060.00 | | 806 760.00 |
EA Autres dettes | 9 985.00 | 5 998.00 | | 9 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 494 057.00 | 7 680 303.00 | | 6 494 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 140 423.00 | 12 338 219.00 | | 11 140 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 326.00 | 2 732 829.00 | | 3 213 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 575.00 | 29 974.00 | | 295 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 483 686.00 | 251 708.00 | 3 735 394.00 | 3 483 686.00 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 686.00 | 251 708.00 | 4 335 394.00 | 4 083 686.00 |
FM Production stockée | | | 115 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 157.00 | |
GE Autres charges | | | 24 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 060 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 618 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | 19 341.00 | | 2 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 588.00 | 15 000.00 | | 136 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 381.00 | 34 341.00 | | 139 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 665.00 | 18 982.00 | | 83 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 715.00 | 68 608.00 | | 39 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 173.00 | 117 384.00 | | 153 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 791.00 | -83 042.00 | | -13 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 496.00 | -143 229.00 | | -330 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 984.00 | 5 704 129.00 | | 5 667 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 131.00 | 5 520 810.00 | | 5 535 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 853.00 | 183 319.00 | | 132 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 810.00 | 69 500.00 | | 56 810.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 392.00 | 56 700.00 | | 64 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 432 989.00 | 172 989.00 | 560 000.00 | 1 432 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 941.00 | 931 941.00 | | 931 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 946.00 | 127 946.00 | | 127 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 352.00 | 259 352.00 | | 259 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 656.00 | | 104 656.00 | 104 656.00 |
UX Autres créances clients | 359 251.00 | 359 251.00 | | 359 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 389.00 | | 79 389.00 | 79 389.00 |
VB T. V. A. | 120 159.00 | 120 159.00 | | 120 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 855.00 | 1 195 855.00 | | 1 195 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 576.00 | 295 576.00 | | 295 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 086.00 | 733 355.00 | 2 020 731.00 | 2 754 086.00 |
VI Groupe et associés | 262 720.00 | 262 720.00 | | 262 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 759.00 | 132 759.00 | | 132 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 106.00 | 142 106.00 | | 142 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 813.00 | 80 813.00 | | 80 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 161.00 | 1 894 116.00 | 184 045.00 | 2 078 161.00 |
VW T.V.A. | 277 356.00 | 277 356.00 | | 277 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 494 058.00 | 3 213 326.00 | 2 580 731.00 | 6 494 058.00 |