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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 353.00 | 60 763.00 | 102 589.00 | 163 353.00 |
AH Fonds commercial | 107 889.00 | | 107 889.00 | 107 889.00 |
AP Constructions | 85 459.00 | 54 850.00 | 30 609.00 | 85 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361 611.00 | 1 422 871.00 | 938 739.00 | 2 361 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 648.00 | 54 770.00 | 70 878.00 | 125 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 823 341.00 | 1 593 256.00 | 8 230 084.00 | 9 823 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 672.00 | | 242 672.00 | 242 672.00 |
BN En cours de production de biens | 1 170 120.00 | | 1 170 120.00 | 1 170 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 952.00 | | 452 952.00 | 452 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 800.00 | | 1 200 800.00 | 1 200 800.00 |
BZ Autres créances | 1 220 970.00 | | 1 220 970.00 | 1 220 970.00 |
CF Disponibilités | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 241.00 | | 4 351 241.00 | 4 351 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 174 582.00 | 1 593 256.00 | 12 581 325.00 | 14 174 582.00 |
CU Autres participations | 6 873 952.00 | | 6 873 952.00 | 6 873 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 067.00 | 628 067.00 | | 628 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 689 072.00 | 3 689 072.00 | | 3 689 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 381 127.00 | 381 127.00 | | 381 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 650 123.00 | 129 427.00 | | 650 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 825.00 | 920 696.00 | | -979 825.00 |
DK Provisions réglementées | 45 739.00 | 15 946.00 | | 45 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 444 803.00 | 5 794 835.00 | | 4 444 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386 245.00 | 4 241 011.00 | | 4 386 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 214.00 | 784 731.00 | | 1 916 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 948.00 | 608 858.00 | | 1 050 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 847.00 | 489 416.00 | | 695 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 591 300.00 | | |
EA Autres dettes | 87 267.00 | 13 869.00 | | 87 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 136 522.00 | 6 729 189.00 | | 8 136 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 581 325.00 | 12 524 024.00 | | 12 581 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 136 522.00 | 4 051 820.00 | | 8 136 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 892.00 | 84 301.00 | | 204 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 350 269.00 | 5 265.00 | 4 355 534.00 | 4 350 269.00 |
FG Production vendue services | 709 534.00 | | 709 534.00 | 709 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 059 803.00 | 5 265.00 | 5 065 069.00 | 5 059 803.00 |
FM Production stockée | | | 206 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 760.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 600.00 | 47 521.00 | | 17 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | 138 721.00 | | 17 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 688.00 | 52 990.00 | | 90 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 793.00 | 15 946.00 | | 29 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 986.00 | 68 936.00 | | 130 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 386.00 | 69 785.00 | | -113 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 301.00 | -85 469.00 | | -59 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 245.00 | 5 902 314.00 | | 5 862 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 842 070.00 | 4 981 618.00 | | 6 842 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 825.00 | 920 696.00 | | -979 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 952.00 | 117 556.00 | | 101 952.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | 282.00 | 295.00 | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 283.00 | 296.00 | 1 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16.00 | 30.00 | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | 30.00 | | 16.00 |