| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 385.00 | 25 771.00 | 17 614.00 | 43 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 267.00 | 43 464.00 | 14 802.00 | 58 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 630.00 | 73 081.00 | 547 549.00 | 620 630.00 |
BT Marchandises | 369 429.00 | | 369 429.00 | 369 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
BZ Autres créances | 55 379.00 | | 55 379.00 | 55 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 324.00 | | 144 324.00 | 144 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 990.00 | | 616 990.00 | 616 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 619.00 | 73 081.00 | 1 164 539.00 | 1 237 619.00 |
CU Autres participations | 515 133.00 | | 515 133.00 | 515 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 861.00 | 63 286.00 | | 20 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 441.00 | -42 424.00 | | -66 441.00 |
DL TOTAL (I) | -36 780.00 | 29 661.00 | | -36 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 568.00 | 496 137.00 | | 587 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 192.00 | 496 554.00 | | 510 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 558.00 | 124 612.00 | | 103 558.00 |
EA Autres dettes | | 3 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 201 318.00 | 1 121 101.00 | | 1 201 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 539.00 | 1 150 762.00 | | 1 164 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 339 602.00 | |
FD Production vendue biens | | | 642 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 986 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 992 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 897 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 064 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 490.00 | 5 185.00 | | 5 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 490.00 | 5 185.00 | | 5 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 509.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 509.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 842.00 | 4 676.00 | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 176.00 | 6 894 030.00 | | 6 999 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 617.00 | 6 936 455.00 | | 7 065 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 441.00 | -42 424.00 | | -66 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 347.00 | 9 403.00 | | 9 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 665.00 | | | 606 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 687.00 | | | 87 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 133.00 | | | 515 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 197.00 | 10 884.00 | | 62 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 1 186.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 537.00 | 9 699.00 | | 59 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 568.00 | 587 568.00 | | 587 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 192.00 | 510 192.00 | | 510 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 318.00 | 1 201 318.00 | | 1 201 318.00 |