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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 245.00 | 381 019.00 | 168 226.00 | 549 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 331.00 | 643 298.00 | 125 033.00 | 768 331.00 |
AX Avances et acomptes | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 380.00 | 1 028 162.00 | 486 218.00 | 1 514 380.00 |
BT Marchandises | 423 265.00 | | 423 265.00 | 423 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
BZ Autres créances | 80 191.00 | | 80 191.00 | 80 191.00 |
CF Disponibilités | 419 716.00 | | 419 716.00 | 419 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 466.00 | | 980 466.00 | 980 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 846.00 | 1 028 162.00 | 1 466 683.00 | 2 494 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 124.00 | 275 124.00 | | 275 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 294.00 | 8 069.00 | | 10 294.00 |
DG Autres réserves | 166 610.00 | 124 329.00 | | 166 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 434.00 | 44 506.00 | | 9 434.00 |
DL TOTAL (I) | 462 516.00 | 453 083.00 | | 462 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 118.00 | 78 503.00 | | 117 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 234.00 | 60 191.00 | | 30 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 453.00 | 600 708.00 | | 634 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 363.00 | 159 341.00 | | 222 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 167.00 | 917 628.00 | | 1 004 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 683.00 | 1 370 711.00 | | 1 466 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 341.00 | 859 538.00 | | 919 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 453.00 | 634 453.00 | | 634 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 363.00 | 222 363.00 | | 222 363.00 |
UX Autres créances clients | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 118.00 | 32 291.00 | 84 826.00 | 117 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 191.00 | 80 191.00 | | 80 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 340.00 | 137 484.00 | 19 856.00 | 157 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 167.00 | 919 341.00 | 84 826.00 | 1 004 167.00 |