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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 391.00 | 432 241.00 | 24 150.00 | 456 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 531.00 | 613 804.00 | 23 728.00 | 637 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 655.00 | 1 049 889.00 | 202 766.00 | 1 252 655.00 |
BT Marchandises | 320 451.00 | | 320 451.00 | 320 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
BZ Autres créances | 98 315.00 | | 98 315.00 | 98 315.00 |
CF Disponibilités | 398 545.00 | | 398 545.00 | 398 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 676.00 | | 877 676.00 | 877 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 331.00 | 1 049 889.00 | 1 080 442.00 | 2 130 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 124.00 | 275 124.00 | | 275 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
DH Report à nouveau | -13 791.00 | -45 580.00 | | -13 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 483.00 | 31 789.00 | | 46 483.00 |
DL TOTAL (I) | 309 672.00 | 263 188.00 | | 309 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 920.00 | 36 905.00 | | 27 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 578.00 | 478 520.00 | | 574 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 191.00 | 93 500.00 | | 126 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
EA Autres dettes | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 770.00 | 626 865.00 | | 770 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 442.00 | 890 053.00 | | 1 080 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 384.00 | 626 865.00 | | 751 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 578.00 | 574 578.00 | | 574 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 191.00 | 126 191.00 | | 126 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
UX Autres créances clients | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 142.00 | 4 756.00 | 19 386.00 | 24 142.00 |
VI Groupe et associés | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 315.00 | 98 315.00 | | 98 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 316.00 | 158 680.00 | 14 635.00 | 173 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 770.00 | 751 384.00 | 19 386.00 | 770 770.00 |