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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 757.00 | 342 865.00 | 193 892.00 | 536 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 448.00 | 631 305.00 | 42 143.00 | 673 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 804.00 | 978 015.00 | 395 788.00 | 1 373 804.00 |
BT Marchandises | 366 730.00 | | 366 730.00 | 366 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
BZ Autres créances | 91 556.00 | | 91 556.00 | 91 556.00 |
CF Disponibilités | 461 172.00 | | 461 172.00 | 461 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 922.00 | | 974 922.00 | 974 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 726.00 | 978 015.00 | 1 370 711.00 | 2 348 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 124.00 | 275 124.00 | | 275 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 069.00 | 3 124.00 | | 8 069.00 |
DG Autres réserves | 124 329.00 | 30 369.00 | | 124 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 506.00 | 98 905.00 | | 44 506.00 |
DL TOTAL (I) | 453 083.00 | 408 577.00 | | 453 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 503.00 | 39 742.00 | | 78 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 191.00 | 38 175.00 | | 60 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 708.00 | 556 284.00 | | 600 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 341.00 | 141 101.00 | | 159 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 884.00 | 2 577.00 | | 18 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 628.00 | 777 880.00 | | 917 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 711.00 | 1 186 457.00 | | 1 370 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 538.00 | 747 961.00 | | 859 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 708.00 | 600 708.00 | | 600 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 341.00 | 159 341.00 | | 159 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 503.00 | 20 414.00 | 58 090.00 | 78 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 228.00 | | | 52 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 556.00 | 91 556.00 | | 91 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 520.00 | 147 020.00 | 19 500.00 | 166 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 628.00 | 859 538.00 | 58 090.00 | 917 628.00 |