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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 391.00 | 424 215.00 | 32 176.00 | 456 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 641.00 | 609 574.00 | 22 067.00 | 631 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 765.00 | 1 037 634.00 | 209 131.00 | 1 246 765.00 |
BT Marchandises | 336 004.00 | | 336 004.00 | 336 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
BZ Autres créances | 106 131.00 | | 106 131.00 | 106 131.00 |
CF Disponibilités | 194 175.00 | | 194 175.00 | 194 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 922.00 | | 680 922.00 | 680 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 687.00 | 1 037 634.00 | 890 053.00 | 1 927 687.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 124.00 | 8 000.00 | | 275 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 20 861.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 580.00 | | | -45 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 789.00 | -66 441.00 | | 31 789.00 |
DL TOTAL (I) | 263 188.00 | -36 780.00 | | 263 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 905.00 | 587 568.00 | | 36 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 520.00 | 510 192.00 | | 478 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 500.00 | 103 558.00 | | 93 500.00 |
EA Autres dettes | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 865.00 | 1 201 318.00 | | 626 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 053.00 | 1 164 539.00 | | 890 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 865.00 | 1 201 318.00 | | 626 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 329 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 010 224.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 349 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 350 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 532 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 335 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 996.00 | 5 490.00 | | 3 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 996.00 | 5 490.00 | | 3 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 648.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 648.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811.00 | 4 842.00 | | 2 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 367 432.00 | 6 999 176.00 | | 11 367 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 335 643.00 | 7 065 617.00 | | 11 335 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 789.00 | -66 441.00 | | 31 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 132.00 | 9 347.00 | | 8 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 760.00 | | 18 215.00 | 1 607 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 133.00 | 14 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 463.00 | 1 246 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 330.00 | 1 088 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 147.00 | | 18 215.00 | 1 074 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 768.00 | | | 529 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 253.00 | 34 563.00 | 3 182.00 | 1 006 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 408.00 | 34 563.00 | 3 182.00 | 1 002 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 520.00 | 478 520.00 | | 478 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
UX Autres créances clients | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VI Groupe et associés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 131.00 | 106 131.00 | | 106 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 377.00 | 150 742.00 | 14 635.00 | 165 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 865.00 | 626 865.00 | | 626 865.00 |