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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 878.00 | 55 334.00 | 21 543.00 | 76 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 955.00 | 99 835.00 | 15 120.00 | 114 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 801.00 | 787 338.00 | 184 463.00 | 971 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 |
CF Disponibilités | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 513.00 | | 2 071 513.00 | 2 071 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 314.00 | 787 338.00 | 2 255 976.00 | 3 043 314.00 |
CU Autres participations | 779 968.00 | 632 168.00 | 147 799.00 | 779 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 640.00 | | | 540 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 264.00 | | | 1 584 264.00 |
DH Report à nouveau | -911 390.00 | | | -911 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 056.00 | | | -549 056.00 |
DL TOTAL (I) | 664 456.00 | | | 664 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 875.00 | | | 1 564 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 519.00 | | | 1 591 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 976.00 | | | 2 255 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 519.00 | | | 1 591 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 335.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 592 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 812.00 | | | -68 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 449.00 | | | 271 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 506.00 | | | 820 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 056.00 | | | -549 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 283.00 | | 96 518.00 | 875 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 405.00 | | 96 518.00 | 798 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 998.00 | 15 335.00 | | 39 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 998.00 | 15 335.00 | | 39 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 840.00 | 592 200.00 | 236 037.00 | 375 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 840.00 | 592 200.00 | 236 037.00 | 375 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 592 200.00 | 236 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 955.00 | | | 114 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 875.00 | 1 564 875.00 | | 1 564 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 407.00 | 14 452.00 | 114 955.00 | 129 407.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 519.00 | 1 591 519.00 | | 1 591 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
ST Autres comptes | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |