| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 200.00 | 522.00 | 93 678.00 | 94 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 679.00 | 99 835.00 | 84 844.00 | 184 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 847.00 | 880 325.00 | 178 522.00 | 1 058 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 765 027.00 | | 1 765 027.00 | 1 765 027.00 |
CF Disponibilités | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 545.00 | | 1 855 545.00 | 1 855 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 392.00 | 880 325.00 | 2 034 067.00 | 2 914 392.00 |
CU Autres participations | 779 968.00 | 779 968.00 | | 779 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 640.00 | 540 640.00 | | 540 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 264.00 | 1 584 264.00 | | 1 584 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 460 447.00 | -911 391.00 | | -1 460 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 496.00 | -549 057.00 | | -263 496.00 |
DL TOTAL (I) | 400 961.00 | 664 457.00 | | 400 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 089.00 | 89.00 | | 60 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 507.00 | 1 564 875.00 | | 1 545 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 6 729.00 | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 966.00 | 15 554.00 | | 19 966.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 106.00 | 1 591 520.00 | | 1 633 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 067.00 | 2 255 976.00 | | 2 034 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 106.00 | 1 591 520.00 | | 1 573 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 321.00 | 1 035.00 | | 14 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 321.00 | 1 035.00 | | 42 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 321.00 | 69 848.00 | | 14 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 713.00 | 69 848.00 | | 20 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 608.00 | -68 813.00 | | 21 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 144.00 | 271 450.00 | | 64 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 640.00 | 820 506.00 | | 327 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 496.00 | -549 057.00 | | -263 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 801.00 | | | 971 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 923.00 | | | 894 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 334.00 | 15 474.00 | 70 286.00 | 55 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 334.00 | 15 474.00 | 70 286.00 | 55 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 780.00 | 1 549 780.00 | | 1 549 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 679.00 | | | 184 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
VP Divers | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 360.00 | 19 681.00 | 184 679.00 | 204 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 106.00 | 1 573 106.00 | | 1 633 106.00 |