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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 200.00 | 19 322.00 | 74 877.00 | 94 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 799.00 | 99 835.00 | 230 964.00 | 330 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 967.00 | 899 125.00 | 305 841.00 | 1 204 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455 027.00 | | 1 455 027.00 | 1 455 027.00 |
CF Disponibilités | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 539.00 | | 1 475 539.00 | 1 475 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 506.00 | 899 125.00 | 1 781 381.00 | 2 680 506.00 |
CU Autres participations | 779 968.00 | 779 968.00 | | 779 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 640.00 | | | 540 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 264.00 | | | 1 584 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 723 943.00 | | | -1 723 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 706.00 | | | -152 706.00 |
DL TOTAL (I) | 248 253.00 | | | 248 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 946.00 | | | 1 456 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 127.00 | | | 1 533 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 381.00 | | | 1 781 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 690.00 | | | 1 494 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 456 946.00 | | | 1 456 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 286.00 | | | -13 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 988.00 | | | 178 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 706.00 | | | -152 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 847.00 | | 146 120.00 | 1 058 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 647.00 | | 146 120.00 | 964 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 18 800.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 18 800.00 | | 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 803.00 | | | 879 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 803.00 | | | 879 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 799.00 | | 330 799.00 | 330 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 218.00 | 10 781.00 | 38 437.00 | 49 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 946.00 | 1 456 946.00 | | 1 456 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 652.00 | 12 853.00 | 330 799.00 | 343 652.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 127.00 | 1 494 690.00 | 38 437.00 | 1 533 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
ST Autres comptes | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |