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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 200.00 | 56 922.00 | 37 277.00 | 94 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 907.00 | 188 678.00 | 193 229.00 | 381 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 075.00 | 1 025 568.00 | 230 506.00 | 1 256 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CF Disponibilités | 1 267 165.00 | | 1 267 165.00 | 1 267 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 324.00 | | 1 273 324.00 | 1 273 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 399.00 | 1 025 568.00 | 1 503 831.00 | 2 529 399.00 |
CU Autres participations | 779 968.00 | 779 968.00 | | 779 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 640.00 | | | 540 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 264.00 | | | 1 584 264.00 |
DH Report à nouveau | -2 019 337.00 | | | -2 019 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 022.00 | | | 143 022.00 |
DL TOTAL (I) | 248 589.00 | | | 248 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 946.00 | | | 1 209 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 241.00 | | | 1 255 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 831.00 | | | 1 503 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 990.00 | | | 1 241 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 260.00 | | | 396 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 238.00 | | | 253 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 022.00 | | | 143 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 524.00 | | 49 108.00 | 1 241 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 557.00 | 1 161 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 557.00 | 1 256 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 324.00 | | 49 108.00 | 1 147 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 122.00 | 18 800.00 | | 38 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 122.00 | 18 800.00 | | 38 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 803.00 | 88 842.00 | | 879 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 803.00 | 88 842.00 | | 879 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 88 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 907.00 | | 381 907.00 | 381 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 357.00 | 12 107.00 | 13 250.00 | 25 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 946.00 | 1 209 946.00 | | 1 209 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 065.00 | 6 158.00 | 381 907.00 | 388 065.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 241.00 | 1 241 990.00 | 13 250.00 | 1 255 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
ST Autres comptes | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |