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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 363.00 | 190 953.00 | 195 409.00 | 386 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 331.00 | 970 921.00 | 195 409.00 | 1 166 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CF Disponibilités | 1 032 667.00 | | 1 032 667.00 | 1 032 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 253.00 | | 1 037 253.00 | 1 037 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 584.00 | 970 921.00 | 1 232 662.00 | 2 203 584.00 |
CU Autres participations | 779 968.00 | 779 968.00 | | 779 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 640.00 | | | 540 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 264.00 | | | 1 584 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 876 314.00 | | | -1 876 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 950.00 | | | -85 950.00 |
DL TOTAL (I) | 162 639.00 | | | 162 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 946.00 | | | 1 045 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 023.00 | | | 1 070 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 662.00 | | | 1 232 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 023.00 | | | 1 070 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 585.00 | | | 154 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 950.00 | | | -85 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 075.00 | | 4 456.00 | 1 256 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 200.00 | 1 166 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 875.00 | | 4 456.00 | 1 161 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 922.00 | 2 350.00 | 59 272.00 | 56 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 922.00 | 2 350.00 | 59 272.00 | 56 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 646.00 | 2 275.00 | | 968 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 646.00 | 2 275.00 | | 968 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 363.00 | | 386 363.00 | 386 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 946.00 | 1 045 946.00 | | 1 045 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 949.00 | 4 585.00 | 386 363.00 | 390 949.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 023.00 | 1 070 023.00 | | 1 070 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
ST Autres comptes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |