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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 241 546.00 | 46 220.00 | 195 326.00 | 241 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 677.00 | 19 874.00 | 20 803.00 | 40 677.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 349.00 | 70 220.00 | 351 129.00 | 421 349.00 |
BT Marchandises | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 049.00 | | 308 049.00 | 308 049.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CF Disponibilités | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 668.00 | | 447 668.00 | 447 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 017.00 | 70 220.00 | 798 797.00 | 869 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 453.00 | 286 849.00 | | 297 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 681.00 | 10 604.00 | | 13 681.00 |
DL TOTAL (I) | 432 134.00 | 418 453.00 | | 432 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 905.00 | 154 286.00 | | 134 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 835.00 | 68 193.00 | | 187 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 459.00 | 41 319.00 | | 42 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 663.00 | 265 262.00 | | 366 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 797.00 | 683 715.00 | | 798 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | 1 374 942.00 | 1 375 005.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 2 704.00 | 14 590.00 | 17 294.00 | 2 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767.00 | 1 389 533.00 | 1 392 299.00 | 2 767.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 686.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 1 301.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 185.00 | 1 301.00 | | 10 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 410.00 | 1 301.00 | | 7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 217.00 | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 489.00 | 1 498 192.00 | | 1 402 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 808.00 | 1 487 588.00 | | 1 388 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 681.00 | 10 604.00 | | 13 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 390.00 | | 21 625.00 | 440 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 666.00 | 421 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 666.00 | 372 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 264.00 | | 21 625.00 | 386 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 835.00 | 187 835.00 | | 187 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 049.00 | | | 308 049.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 905.00 | 33 157.00 | 101 748.00 | 134 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 956.00 | 312 956.00 | 45 000.00 | 357 956.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 663.00 | 264 915.00 | 101 748.00 | 366 663.00 |