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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 4 294.00 | 1 062.00 | 5 356.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 241 546.00 | 107 125.00 | 134 421.00 | 241 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 308.00 | 17 521.00 | 3 787.00 | 21 308.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 210.00 | 128 940.00 | 235 270.00 | 364 210.00 |
BT Marchandises | 275 306.00 | | 275 306.00 | 275 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 585.00 | 27 514.00 | 449 072.00 | 476 585.00 |
BZ Autres créances | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
CF Disponibilités | 374 009.00 | | 374 009.00 | 374 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 578.00 | 27 514.00 | 1 158 064.00 | 1 185 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 788.00 | 156 454.00 | 1 393 334.00 | 1 549 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 061.00 | 354 655.00 | | 638 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 666.00 | 283 406.00 | | 175 666.00 |
DL TOTAL (I) | 934 727.00 | 759 061.00 | | 934 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 850.00 | 9 138.00 | | 7 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 051.00 | 434 395.00 | | 391 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 706.00 | 158 631.00 | | 59 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 607.00 | 663 878.00 | | 458 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 334.00 | 1 422 939.00 | | 1 393 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 100.00 | | 2 109.00 | 401 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 364 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | 1 230.00 | 4 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 975.00 | | 879.00 | 351 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 114.00 | 22 826.00 | | 106 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | 168.00 | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 989.00 | 22 657.00 | | 101 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 285.00 | 12 228.00 | | 15 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 285.00 | 12 228.00 | | 15 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 285.00 | 12 228.00 | | 15 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 051.00 | 391 051.00 | | 391 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 1.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 015.00 | 446 015.00 | | 446 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
VB T. V. A. | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 910.00 | 475 339.00 | 36 571.00 | 511 910.00 |
VW T.V.A. | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 607.00 | 458 607.00 | | 458 607.00 |