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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 241 546.00 | 86 823.00 | 154 723.00 | 241 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 428.00 | 15 165.00 | 5 263.00 | 20 428.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 100.00 | 106 114.00 | 294 986.00 | 401 100.00 |
BT Marchandises | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 758.00 | 15 285.00 | 615 473.00 | 630 758.00 |
BZ Autres créances | 108 896.00 | | 108 896.00 | 108 896.00 |
CF Disponibilités | 347 512.00 | | 347 512.00 | 347 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 239.00 | 15 285.00 | 1 127 953.00 | 1 143 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 339.00 | 121 400.00 | 1 422 939.00 | 1 544 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 655.00 | 311 134.00 | | 354 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 406.00 | 43 521.00 | | 283 406.00 |
DL TOTAL (I) | 759 061.00 | 475 655.00 | | 759 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 714.00 | 101 748.00 | | 61 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 138.00 | 1 464.00 | | 9 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 395.00 | 389 155.00 | | 434 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 631.00 | 48 437.00 | | 158 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 878.00 | 557 743.00 | | 663 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 939.00 | 1 033 398.00 | | 1 422 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 579.00 | | 3 147.00 | 419 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 625.00 | 401 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 625.00 | 351 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 453.00 | | 3 147.00 | 370 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 211.00 | 24 447.00 | 8 543.00 | 90 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 085.00 | 24 447.00 | 8 543.00 | 86 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 395.00 | 434 395.00 | | 434 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 600 187.00 | 600 187.00 | | 600 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 714.00 | 30 857.00 | 30 857.00 | 61 714.00 |
VI Groupe et associés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 654.00 | 709 083.00 | 75 571.00 | 784 654.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 878.00 | 633 021.00 | 30 857.00 | 663 878.00 |