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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 349.00 | 8 886.00 | 463.00 | 9 349.00 |
AN Terrains | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 458 009.00 | 157 490.00 | 300 519.00 | 458 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 510.00 | 23 536.00 | 5 974.00 | 29 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 368.00 | 189 911.00 | 405 457.00 | 595 368.00 |
BT Marchandises | 145 303.00 | | 145 303.00 | 145 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 070.00 | | 122 070.00 | 122 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 878.00 | | 659 878.00 | 659 878.00 |
BZ Autres créances | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
CF Disponibilités | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 493.00 | | 1 041 493.00 | 1 041 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 861.00 | 189 911.00 | 1 446 950.00 | 1 636 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | | 813 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 249.00 | 164 253.00 | | 92 249.00 |
DL TOTAL (I) | 213 249.00 | 1 098 980.00 | | 213 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 581.00 | 167 018.00 | | 149 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 715.00 | 7 850.00 | | 767 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 114.00 | 303 535.00 | | 264 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 291.00 | 46 713.00 | | 52 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 701.00 | 525 116.00 | | 1 233 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 950.00 | 1 624 096.00 | | 1 446 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 905.00 | | 16 463.00 | 578 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 556.00 | | 16 463.00 | 569 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 208.00 | 30 704.00 | | 159 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 2 378.00 | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 700.00 | 28 326.00 | | 152 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 114.00 | 264 114.00 | | 264 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
UX Autres créances clients | 656 821.00 | 656 821.00 | | 656 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VB T. V. A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VI Groupe et associés | 767 715.00 | 767 715.00 | | 767 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 484.00 | 732 484.00 | | 732 484.00 |
VW T.V.A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 120.00 | 1 084 120.00 | | 1 084 120.00 |