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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 241 546.00 | 66 522.00 | 175 024.00 | 241 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 907.00 | 19 563.00 | 19 343.00 | 38 907.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 579.00 | 90 211.00 | 329 368.00 | 419 579.00 |
BT Marchandises | 127 778.00 | | 127 778.00 | 127 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 980.00 | | 379 980.00 | 379 980.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 179 690.00 | | 179 690.00 | 179 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 030.00 | | 704 030.00 | 704 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 609.00 | 90 211.00 | 1 033 398.00 | 1 123 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 134.00 | 297 453.00 | | 311 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 521.00 | 13 681.00 | | 43 521.00 |
DL TOTAL (I) | 475 655.00 | 432 134.00 | | 475 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 748.00 | 134 905.00 | | 101 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 155.00 | 187 835.00 | | 389 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 437.00 | 42 459.00 | | 48 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 743.00 | 366 663.00 | | 557 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 398.00 | 798 797.00 | | 1 033 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 349.00 | | 3 741.00 | 421 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 512.00 | 419 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 512.00 | 370 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 223.00 | | 3 741.00 | 372 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 220.00 | 25 503.00 | 5 512.00 | 70 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 094.00 | 25 503.00 | 5 512.00 | 66 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 155.00 | 389 155.00 | | 389 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 980.00 | | | 379 980.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 748.00 | 33 266.00 | 68 482.00 | 101 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 417.00 | 383 417.00 | 45 000.00 | 428 417.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 804.00 | 472 322.00 | 68 482.00 | 540 804.00 |