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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 65.00 | 864.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 015.00 | 1 724.00 | 1 784 291.00 | 1 786 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
BZ Autres créances | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
CF Disponibilités | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 310.00 | | 171 310.00 | 171 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 325.00 | 1 724.00 | 1 955 601.00 | 1 957 325.00 |
CU Autres participations | 1 783 427.00 | | 1 783 427.00 | 1 783 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 700.00 | 293 700.00 | | 293 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
DG Autres réserves | 660 731.00 | 585 307.00 | | 660 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 077.00 | 75 423.00 | | 19 077.00 |
DK Provisions réglementées | 94 162.00 | 92 588.00 | | 94 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 340.00 | 1 262 688.00 | | 1 283 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 394.00 | 114 159.00 | | 83 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 835.00 | 589 899.00 | | 528 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 7 976.00 | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 029.00 | 41 503.00 | | 52 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 261.00 | 783 727.00 | | 672 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 601.00 | 2 046 415.00 | | 1 955 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 455.00 | 670 143.00 | | 619 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 034.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 496.00 | | 212 496.00 | 212 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 496.00 | | 212 496.00 | 212 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -1 575.00 | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 906.00 | 201 266.00 | | 212 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 829.00 | 125 843.00 | | 193 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 077.00 | 75 423.00 | | 19 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 086.00 | | | 1 785 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 427.00 | | | 1 783 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659.00 | 65.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | 65.00 | | 1 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 588.00 | 1 575.00 | | 92 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 588.00 | 1 575.00 | | 92 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 835.00 | 528 835.00 | | 528 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 394.00 | 30 588.00 | 52 806.00 | 83 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 768.00 | 162 768.00 | | 162 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 261.00 | 619 455.00 | 52 806.00 | 672 261.00 |