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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 374.00 | 555.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 015.00 | 2 033.00 | 1 783 981.00 | 1 786 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BZ Autres créances | 75 855.00 | | 75 855.00 | 75 855.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 397.00 | | 101 397.00 | 101 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 411.00 | 2 033.00 | 1 885 378.00 | 1 887 411.00 |
CU Autres participations | 1 783 427.00 | | 1 783 427.00 | 1 783 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 700.00 | 293 700.00 | | 293 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
DG Autres réserves | 679 808.00 | 660 731.00 | | 679 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 576.00 | 19 077.00 | | 7 576.00 |
DK Provisions réglementées | 94 344.00 | 94 162.00 | | 94 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 098.00 | 1 283 340.00 | | 1 291 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 078.00 | 83 394.00 | | 131 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 808.00 | 528 835.00 | | 429 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 8 004.00 | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 733.00 | 52 029.00 | | 29 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 280.00 | 672 261.00 | | 594 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 378.00 | 1 955 601.00 | | 1 885 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 998.00 | 619 455.00 | | 521 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | 1 575.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 1 575.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -1 575.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 592.00 | 212 906.00 | | 211 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 016.00 | 193 829.00 | | 204 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 576.00 | 19 077.00 | | 7 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 015.00 | | | 1 786 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 427.00 | | | 1 783 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724.00 | 310.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 310.00 | | 1 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 162.00 | 182.00 | | 94 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 162.00 | 182.00 | | 94 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 808.00 | 429 808.00 | | 429 808.00 |
UX Autres créances clients | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 639.00 | 47 356.00 | 72 283.00 | 119 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
VP Divers | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 370.00 | 100 370.00 | | 100 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 280.00 | 521 998.00 | 72 283.00 | 594 280.00 |