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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 684.00 | 245.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 926.00 | 2 343.00 | 1 635 584.00 | 1 637 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CF Disponibilités | 102 482.00 | | 102 482.00 | 102 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 684.00 | | 125 684.00 | 125 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 611.00 | 2 343.00 | 1 761 268.00 | 1 763 611.00 |
CU Autres participations | 1 635 338.00 | | 1 635 338.00 | 1 635 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 700.00 | 293 700.00 | | 293 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
DG Autres réserves | 687 384.00 | 679 808.00 | | 687 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 423.00 | 7 576.00 | | 105 423.00 |
DK Provisions réglementées | 89 221.00 | 94 344.00 | | 89 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 398.00 | 1 291 098.00 | | 1 391 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 283.00 | 131 078.00 | | 72 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 570.00 | 429 808.00 | | 289 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 3 662.00 | | 2 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 778.00 | 29 733.00 | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 870.00 | 594 280.00 | | 369 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 268.00 | 1 885 378.00 | | 1 761 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 961.00 | 521 998.00 | | 34 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 570.00 | | | 289 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 088.00 | | | 148 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 388.00 | 182.00 | | 148 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 265.00 | -182.00 | | -108 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 3 599.00 | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 174.00 | 211 592.00 | | 410 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 751.00 | 204 016.00 | | 304 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 423.00 | 7 576.00 | | 105 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 015.00 | | | 1 786 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 088.00 | 1 635 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 088.00 | 1 637 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 427.00 | | | 1 783 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033.00 | 310.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | 310.00 | | 2 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 344.00 | | 5 123.00 | 94 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 441.00 | | 5 123.00 | 943 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |