| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 099.00 | 768 667.00 | 241 432.00 | 1 010 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 398.00 | 768 667.00 | 254 731.00 | 1 023 398.00 |
CU Autres participations | 1 007 511.00 | 766 079.00 | 241 432.00 | 1 007 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 700.00 | 293 700.00 | | 293 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 186 300.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
DG Autres réserves | | 792 807.00 | | |
DH Report à nouveau | -231 385.00 | | | -231 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 123.00 | -1 210 492.00 | | 15 123.00 |
DK Provisions réglementées | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
DL TOTAL (I) | 162 245.00 | 147 122.00 | | 162 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 904.00 | 192 154.00 | | 86 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 9 909.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783.00 | 1 216.00 | | 783.00 |
EA Autres dettes | | 3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 487.00 | 207 178.00 | | 92 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 731.00 | 354 300.00 | | 254 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 727.00 | 207 178.00 | | 89 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 328.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 627 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 627 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -482 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 3 341.00 | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 751.00 | 238 734.00 | | 30 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 628.00 | 1 449 226.00 | | 15 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 123.00 | -1 210 492.00 | | 15 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 099.00 | | | 1 010 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 511.00 | | | 1 007 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 727.00 | 89 727.00 | | 89 727.00 |