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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 099.00 | 768 667.00 | 241 432.00 | 1 010 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 106 943.00 | | 106 943.00 | 106 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 868.00 | | 112 868.00 | 112 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 967.00 | 768 667.00 | 354 300.00 | 1 122 967.00 |
CU Autres participations | 1 007 511.00 | 766 079.00 | 241 432.00 | 1 007 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 700.00 | 293 700.00 | | 293 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
DG Autres réserves | 792 807.00 | 687 384.00 | | 792 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 210 492.00 | 105 423.00 | | -1 210 492.00 |
DK Provisions réglementées | 55 436.00 | 89 221.00 | | 55 436.00 |
DL TOTAL (I) | 147 122.00 | 1 391 398.00 | | 147 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 154.00 | 289 570.00 | | 192 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 2 239.00 | | 9 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216.00 | 5 778.00 | | 1 216.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 178.00 | 369 870.00 | | 207 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 300.00 | 1 761 268.00 | | 354 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 178.00 | 334 908.00 | | 207 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 154.00 | | | 192 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 766 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 328.00 | 35 000.00 | | 111 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 785.00 | 5 123.00 | | 33 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 113.00 | 40 123.00 | | 145 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 827.00 | 148 088.00 | | 627 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 827.00 | 148 388.00 | | 627 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 714.00 | -108 265.00 | | -482 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 4 179.00 | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 734.00 | 410 174.00 | | 238 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 226.00 | 304 751.00 | | 1 449 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 210 492.00 | 105 423.00 | | -1 210 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 926.00 | | | 1 637 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627 827.00 | 1 007 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 827.00 | 1 010 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 338.00 | | | 1 635 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343.00 | 245.00 | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | 245.00 | | 2 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 190 544.00 | 190 544.00 | | 190 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 178.00 | 207 178.00 | | 207 178.00 |