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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 667.00 | | 191 667.00 | 191 667.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 187 072.00 | 169 848.00 | 17 224.00 | 187 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 052.00 | 42 751.00 | 17 301.00 | 60 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 148.00 | 142 206.00 | 24 943.00 | 167 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 912.00 | 354 805.00 | 252 107.00 | 606 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BZ Autres créances | 302 862.00 | | 302 862.00 | 302 862.00 |
CF Disponibilités | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 957.00 | | 331 957.00 | 331 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 869.00 | 354 805.00 | 584 064.00 | 938 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 282.00 | -14 395.00 | | 35 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 101.00 | 53 024.00 | | -9 101.00 |
DL TOTAL (I) | 52 181.00 | 64 628.00 | | 52 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 775.00 | 2 803.00 | | 7 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 121 881.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 622.00 | 45 104.00 | | 39 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 486.00 | 472 215.00 | | 474 486.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 883.00 | 642 060.00 | | 531 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 064.00 | 706 689.00 | | 584 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 883.00 | 642 060.00 | | 521 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 775.00 | 2 803.00 | | 7 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 247.00 | | 864 247.00 | 864 247.00 |
FG Production vendue services | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 267.00 | | 879 267.00 | 879 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 629.00 | |
GE Autres charges | | | 66 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 832.00 | 12 225.00 | | 8 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 965.00 | 33 025.00 | | 65 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 42 196.00 | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | 42 196.00 | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746.00 | 1 262.00 | | 3 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 315.00 | 1 262.00 | | 20 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 855.00 | 40 934.00 | | -18 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 008.00 | 968 882.00 | | 890 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 109.00 | 915 858.00 | | 899 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 101.00 | 53 024.00 | | -9 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 031.00 | | 25 043.00 | 603 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 162.00 | 606 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 162.00 | 414 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 391.00 | | 25 043.00 | 410 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 714.00 | 23 629.00 | 3 538.00 | 334 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 714.00 | 23 629.00 | 3 538.00 | 334 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 510.00 | 229 510.00 | | 229 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VC Groupe et associés | 191 225.00 | | | 191 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
VP Divers | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 656.00 | 195 656.00 | | 195 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -265.00 | | | -265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 212.00 | 317 212.00 | | 317 212.00 |
VW T.V.A. | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 883.00 | 521 883.00 | 10 000.00 | 531 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 983.00 | 14 889.00 | | 22 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 111.00 | 1 697.00 | | 1 111.00 |
ST Autres comptes | 77 715.00 | 83 184.00 | | 77 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 319.00 | 38 360.00 | | 38 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | 1 169.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 983.00 | 14 889.00 | | 22 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 045.00 | 124 411.00 | | 119 045.00 |