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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 667.00 | | 191 667.00 | 191 667.00 |
AP Constructions | 187 072.00 | 179 702.00 | 7 370.00 | 187 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 052.00 | 45 804.00 | 14 248.00 | 60 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 148.00 | 149 053.00 | 22 096.00 | 171 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 912.00 | 374 559.00 | 236 353.00 | 610 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BZ Autres créances | 272 563.00 | | 272 563.00 | 272 563.00 |
CF Disponibilités | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 517.00 | | 369 517.00 | 369 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 429.00 | 374 559.00 | 605 870.00 | 980 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 318.00 | 35 422.00 | | 26 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 433.00 | -9 104.00 | | 4 433.00 |
DL TOTAL (I) | 56 751.00 | 52 318.00 | | 56 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 789.00 | 39 476.00 | | 23 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 448.00 | 474 486.00 | | 31 448.00 |
EA Autres dettes | 477 882.00 | 171.00 | | 477 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 119.00 | 531 908.00 | | 549 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 870.00 | 584 226.00 | | 605 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 237.00 | 521 908.00 | | 55 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 775.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 051.00 | | 776 051.00 | 776 051.00 |
FG Production vendue services | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 635.00 | | 805 635.00 | 805 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 754.00 | |
GE Autres charges | | | 33 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 223.00 | 8 832.00 | | 8 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 808.00 | 65 965.00 | | 32 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 823.00 | 1 460.00 | | 28 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 823.00 | 1 460.00 | | 28 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 467.00 | 3 746.00 | | 103 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 467.00 | 20 315.00 | | 103 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 643.00 | -18 855.00 | | -74 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 312.00 | 890 008.00 | | 843 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 879.00 | 899 112.00 | | 838 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 433.00 | -9 104.00 | | 4 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 912.00 | | 4 000.00 | 606 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 273.00 | | 4 000.00 | 414 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 805.00 | 19 754.00 | | 354 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 805.00 | 19 754.00 | | 354 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 882.00 | | 477 882.00 | 477 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
VC Groupe et associés | 253 314.00 | | | 253 314.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 856.00 | 40 542.00 | 253 314.00 | 293 856.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 119.00 | 55 237.00 | 493 882.00 | 549 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 094.00 | 22 983.00 | | 20 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 985.00 | 1 111.00 | | 11 985.00 |
ST Autres comptes | 54 464.00 | 77 715.00 | | 54 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 424.00 | 38 319.00 | | 38 424.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 900.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 094.00 | 22 983.00 | | 20 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 771.00 | 100 848.00 | | 95 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 212.00 | 49 170.00 | | 38 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 873.00 | 119 045.00 | | 104 873.00 |