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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 667.00 | | 191 667.00 | 191 667.00 |
AP Constructions | 187 072.00 | 184 898.00 | 2 174.00 | 187 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 861.00 | 51 935.00 | 8 926.00 | 60 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 861.00 | 161 622.00 | 10 239.00 | 171 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 434.00 | 398 455.00 | 213 978.00 | 612 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 136 655.00 | | 136 655.00 | 136 655.00 |
CF Disponibilités | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 648.00 | | 215 648.00 | 215 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 081.00 | 398 455.00 | 429 626.00 | 828 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 474.00 | 30 751.00 | | 34 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 121.00 | 3 723.00 | | -112 121.00 |
DL TOTAL (I) | -51 647.00 | 60 474.00 | | -51 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 761.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 236.00 | 23 777.00 | | 22 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 628.00 | 32 642.00 | | 44 628.00 |
EA Autres dettes | 413 865.00 | 477 217.00 | | 413 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 273.00 | 534 397.00 | | 481 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 626.00 | 594 871.00 | | 429 626.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 273.00 | 533 636.00 | | 481 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 670 049.00 | | 670 049.00 | 670 049.00 |
FG Production vendue services | 18 787.00 | 7 952.00 | 26 740.00 | 18 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 836.00 | 7 952.00 | 696 789.00 | 688 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 805.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 402.00 | 7 733.00 | | 10 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 852.00 | 49 919.00 | | 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 016.00 | 5 415.00 | | 4 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 884.00 | 5 415.00 | | 5 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 893.00 | 1 476.00 | | 159 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 1 070.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 898.00 | 2 546.00 | | 159 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 014.00 | 2 869.00 | | -154 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 301.00 | 737 615.00 | | 713 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 422.00 | 733 892.00 | | 825 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 121.00 | 3 723.00 | | -112 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 721.00 | | 713.00 | 611 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 082.00 | | 713.00 | 419 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 651.00 | 10 805.00 | | 387 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 651.00 | 10 805.00 | | 387 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 865.00 | 413 865.00 | | 413 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 131 631.00 | 131 631.00 | | 131 631.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 293.00 | 137 293.00 | | 137 293.00 |
VW T.V.A. | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 273.00 | 481 273.00 | | 481 273.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 514.00 | 20 143.00 | | 17 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 145.00 | 4 672.00 | | 8 145.00 |
ST Autres comptes | 73 017.00 | 64 959.00 | | 73 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 771.00 | 39 667.00 | | 42 771.00 |
YT Sous‐traitance | 225.00 | | | 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 607.00 | 8 071.00 | | 8 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 519.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 771.00 | 20 662.00 | | 17 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 578.00 | 84 851.00 | | 81 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 471.00 | 40 336.00 | | 43 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 766.00 | 117 369.00 | | 132 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |